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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 185 197.00 | | 1 185 197.00 | 1 185 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 846.00 | 159 219.00 | 75 628.00 | 234 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 667.00 | 159 219.00 | 1 265 449.00 | 1 424 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BZ Autres créances | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 103 351.00 | | 103 351.00 | 103 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 989.00 | | 132 989.00 | 132 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 656.00 | 159 219.00 | 1 398 438.00 | 1 557 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DG Autres réserves | 664 300.00 | | | 664 300.00 |
DH Report à nouveau | 601.00 | | | 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 241.00 | | | 1 245 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 931.00 | | | 69 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 196.00 | | | 153 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 438.00 | | | 1 398 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 196.00 | | | 153 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 004.00 | | 892 004.00 | 892 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 004.00 | | 892 004.00 | 892 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 717.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 129 976.00 | | | 129 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 690.00 | | | 918 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 950.00 | | | 839 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 589.00 | | 12 077.00 | 1 412 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 127.00 | | 12 070.00 | 1 173 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 846.00 | | | 234 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 616.00 | | 7.00 | 4 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 501.00 | 18 717.00 | | 140 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 501.00 | 18 717.00 | | 140 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VI Groupe et associés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 100.00 | 19 484.00 | 4 616.00 | 24 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 196.00 | 153 196.00 | | 153 196.00 |