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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 173 127.00 | | 1 173 127.00 | 1 173 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 079.00 | 122 003.00 | 51 075.00 | 173 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 082.00 | 122 003.00 | 1 230 079.00 | 1 352 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
BZ Autres créances | 40 912.00 | | 40 912.00 | 40 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 966.00 | | 117 966.00 | 117 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 049.00 | 122 003.00 | 1 348 046.00 | 1 470 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DG Autres réserves | 586 000.00 | 522 000.00 | | 586 000.00 |
DH Report à nouveau | 980.00 | 580.00 | | 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 366.00 | 89 400.00 | | 37 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 947.00 | 1 113 580.00 | | 1 125 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 826.00 | 131 254.00 | | 87 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 327.00 | 397.00 | | 21 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 666.00 | 12 508.00 | | 20 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 627.00 | 77 878.00 | | 65 627.00 |
EA Autres dettes | 26 650.00 | 27 755.00 | | 26 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 098.00 | 249 795.00 | | 222 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 046.00 | 1 363 375.00 | | 1 348 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 741.00 | 174 377.00 | | 201 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 894 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 126.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 172.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 172.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 923.00 | -172.00 | | 3 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 741.00 | 24 984.00 | | 4 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 777.00 | 983 794.00 | | 939 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 410.00 | 894 394.00 | | 902 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 366.00 | 89 400.00 | | 37 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 496.00 | | 18 161.00 | 1 335 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 1 352 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 173 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 127.00 | | | 1 173 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 493.00 | | 17 161.00 | 157 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 876.00 | | 1 000.00 | 4 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 309.00 | 12 126.00 | 1 433.00 | 111 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 309.00 | 12 126.00 | 1 433.00 | 111 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 826.00 | 67 469.00 | 20 356.00 | 87 826.00 |
VI Groupe et associés | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 899.00 | 73 023.00 | 5 876.00 | 78 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 098.00 | 201 741.00 | 20 356.00 | 222 098.00 |