| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 185 197.00 | | 1 185 197.00 | 1 185 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 846.00 | 196 401.00 | 38 446.00 | 234 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 467.00 | 196 401.00 | 1 227 067.00 | 1 423 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BZ Autres créances | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 120 127.00 | | 120 127.00 | 120 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 706.00 | | 156 706.00 | 156 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 173.00 | 196 401.00 | 1 383 773.00 | 1 580 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DG Autres réserves | 716 300.00 | | | 716 300.00 |
DH Report à nouveau | 522.00 | | | 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 754.00 | | | 1 252 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 018.00 | | | 131 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 773.00 | | | 1 383 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 018.00 | | | 131 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 942.00 | | 908 942.00 | 908 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 942.00 | | 908 942.00 | 908 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 465.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 228.00 | | | 936 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 895.00 | | | 901 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 467.00 | | | 1 423 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 197.00 | | | 1 185 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 846.00 | | | 234 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 935.00 | 18 464.00 | | 177 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 935.00 | 18 464.00 | | 177 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 361.00 | 26 945.00 | 3 416.00 | 30 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 018.00 | 131 018.00 | | 131 018.00 |