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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 173 127.00 | | 1 173 127.00 | 1 173 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 846.00 | 140 501.00 | 94 344.00 | 234 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 589.00 | 140 501.00 | 1 272 088.00 | 1 412 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BZ Autres créances | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 64 119.00 | | 64 119.00 | 64 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 937.00 | | 93 937.00 | 93 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 527.00 | 140 501.00 | 1 366 025.00 | 1 506 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DG Autres réserves | 623 300.00 | 586 000.00 | | 623 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 047.00 | 980.00 | | 1 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 553.00 | 37 366.00 | | 40 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 501.00 | 1 125 947.00 | | 1 166 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 639.00 | 87 826.00 | | 31 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 438.00 | 21 327.00 | | 25 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 655.00 | 20 666.00 | | 13 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 783.00 | 65 627.00 | | 49 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 29 007.00 | 26 650.00 | | 29 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 524.00 | 222 098.00 | | 199 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 025.00 | 1 348 046.00 | | 1 366 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 880 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 880 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 498.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 75.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 4 119.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 53.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 195.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | 3 923.00 | | 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 888.00 | 4 741.00 | | 8 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 344.00 | 939 777.00 | | 903 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 791.00 | 902 410.00 | | 862 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 553.00 | 37 366.00 | | 40 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 082.00 | | 61 767.00 | 1 352 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 4 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 1 412 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 127.00 | | | 1 173 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 079.00 | | 61 767.00 | 173 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 003.00 | 18 498.00 | | 122 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 003.00 | 18 498.00 | | 122 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 639.00 | 27 039.00 | 4 599.00 | 31 639.00 |
VI Groupe et associés | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 677.00 | | | 61 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 340.00 | 24 724.00 | 4 616.00 | 29 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 524.00 | 194 924.00 | 4 599.00 | 199 524.00 |