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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 185 197.00 | | 1 185 197.00 | 1 185 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 846.00 | 177 936.00 | 56 911.00 | 234 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 467.00 | 177 936.00 | 1 245 532.00 | 1 423 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BZ Autres créances | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 103 676.00 | | 103 676.00 | 103 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 352.00 | | 135 352.00 | 135 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 819.00 | 177 936.00 | 1 380 884.00 | 1 558 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DG Autres réserves | 693 300.00 | | | 693 300.00 |
DH Report à nouveau | 341.00 | | | 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 422.00 | | | 1 243 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 462.00 | | | 137 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 884.00 | | | 1 380 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 462.00 | | | 137 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 221.00 | | 885 221.00 | 885 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 221.00 | | 885 221.00 | 885 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 717.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 135 717.00 | | | 135 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 762.00 | | | 909 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 582.00 | | | 861 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 667.00 | | | 1 424 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 423 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 197.00 | | | 1 185 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 846.00 | | | 234 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 218.00 | 18 717.00 | | 159 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 218.00 | 18 717.00 | | 159 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 945.00 | 21 530.00 | 3 416.00 | 24 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 461.00 | 137 461.00 | | 137 461.00 |