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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BN En cours de production de biens | 6 062 257.00 | | 6 062 257.00 | 6 062 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435 587.00 | | 2 435 587.00 | 2 435 587.00 |
BZ Autres créances | 6 795 633.00 | | 6 795 633.00 | 6 795 633.00 |
CF Disponibilités | 5 010 426.00 | | 5 010 426.00 | 5 010 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 303 903.00 | | 20 303 903.00 | 20 303 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 311 514.00 | | 20 311 514.00 | 20 311 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 849 496.00 | | | 5 849 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 952 986.00 | | | 2 952 986.00 |
DL TOTAL (I) | 8 843 182.00 | | | 8 843 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 520.00 | | | 382 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 928.00 | | | 416 928.00 |
EA Autres dettes | 227 349.00 | | | 227 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 436 735.00 | | | 10 436 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 468 332.00 | | | 11 468 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 311 514.00 | | | 20 311 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 463 532.00 | | | 11 463 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 460 963.00 | | 9 460 963.00 | 9 460 963.00 |
FG Production vendue services | 151 851.00 | | 151 851.00 | 151 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 612 815.00 | | 9 612 815.00 | 9 612 815.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 612 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 639 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 685 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 926 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 953 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | | | -494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 639 452.00 | | | 9 639 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 686 466.00 | | | 6 686 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 952 986.00 | | | 2 952 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 520.00 | 382 520.00 | | 382 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 349.00 | 227 349.00 | | 227 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 436 735.00 | 10 436 735.00 | | 10 436 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
UX Autres créances clients | 2 435 587.00 | | | 2 435 587.00 |
VB T. V. A. | 186 774.00 | | | 186 774.00 |
VC Groupe et associés | 4 217 183.00 | | | 4 217 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391 676.00 | | | 2 391 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 238 831.00 | 9 231 220.00 | 7 612.00 | 9 238 831.00 |
VW T.V.A. | 416 928.00 | 416 928.00 | | 416 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 468 332.00 | 11 463 532.00 | 4 800.00 | 11 468 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
ST Autres comptes | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
YT Sous‐traitance | 382.00 | | | 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 123 183.00 | | | 2 123 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 511 815.00 | | | 1 511 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 994.00 | | | 6 994.00 |