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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 319 351.00 | | 3 319 351.00 | 3 319 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 580.00 | | 1 063 580.00 | 1 063 580.00 |
BZ Autres créances | 10 281 910.00 | 1 762 306.00 | 8 519 604.00 | 10 281 910.00 |
CF Disponibilités | 3 002 383.00 | | 3 002 383.00 | 3 002 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 667 224.00 | 1 762 306.00 | 15 904 918.00 | 17 667 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 667 224.00 | 1 762 306.00 | 15 904 918.00 | 17 667 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 7 889 504.00 | | | 7 889 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 350.00 | | | 942 350.00 |
DL TOTAL (I) | 8 872 554.00 | | | 8 872 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 865.00 | | | 206 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 076.00 | | | 358 076.00 |
EA Autres dettes | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 448 544.00 | | | 6 448 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 032 364.00 | | | 7 032 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 904 918.00 | | | 15 904 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 032 364.00 | | | 7 032 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
FG Production vendue services | 432 722.00 | | 432 722.00 | 432 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 619.00 | | 434 619.00 | 434 619.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -567 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -489 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 160.00 | | | 453 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -489 190.00 | | | -489 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 350.00 | | | 942 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 762 306.00 | | | 1 762 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 762 306.00 | | | 1 762 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 762 306.00 | | | 1 762 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 865.00 | 206 865.00 | | 206 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 448 544.00 | 6 448 544.00 | | 6 448 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 580.00 | 1 063 580.00 | | 1 063 580.00 |
VB T. V. A. | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
VC Groupe et associés | 8 157 678.00 | 8 157 678.00 | | 8 157 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090 155.00 | 2 090 155.00 | | 2 090 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 345 490.00 | 11 345 490.00 | | 11 345 490.00 |
VW T.V.A. | 358 076.00 | 358 076.00 | | 358 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 032 364.00 | 7 032 364.00 | | 7 032 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
ST Autres comptes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
YT Sous‐traitance | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 195 955.00 | | | 1 195 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 725 009.00 | | | 725 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 653.00 | | | 24 653.00 |