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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 5 370 437.00 | | 5 370 437.00 | 5 370 437.00 |
BZ Autres créances | 12 169 697.00 | 1 762 306.00 | 10 407 390.00 | 12 169 697.00 |
CF Disponibilités | 619 236.00 | | 619 236.00 | 619 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 159 370.00 | 1 762 306.00 | 16 397 064.00 | 18 159 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 159 370.00 | 1 762 306.00 | 16 397 064.00 | 18 159 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 831 854.00 | | | 8 831 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 712.00 | | | 152 712.00 |
DL TOTAL (I) | 9 025 266.00 | | | 9 025 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 933.00 | | | 185 933.00 |
EA Autres dettes | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 165 799.00 | | | 7 165 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 371 798.00 | | | 7 371 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 397 064.00 | | | 16 397 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 798.00 | | | 1 371 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
FG Production vendue services | 217 701.00 | | 217 701.00 | 217 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 915.00 | | 251 915.00 | 251 915.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | | | 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8.00 | | | -8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 044.00 | | | 273 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 332.00 | | | 120 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 712.00 | | | 152 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 762 306.00 | | | 1 762 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 762 306.00 | | | 1 762 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 762 306.00 | | | 1 762 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 933.00 | 185 933.00 | | 185 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 165 799.00 | 7 165 799.00 | | 7 165 799.00 |
VB T. V. A. | 168 776.00 | 168 776.00 | | 168 776.00 |
VC Groupe et associés | 9 961 106.00 | 9 961 106.00 | | 9 961 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039 815.00 | 2 039 815.00 | | 2 039 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 169 697.00 | 12 169 697.00 | | 12 169 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 371 798.00 | 7 371 798.00 | | 7 371 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
ST Autres comptes | 84 615.00 | | | 84 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 672.00 | | | 672.00 |
YT Sous‐traitance | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 473.00 | | | 356 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 297.00 | | | 407 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 805.00 | | | 106 805.00 |