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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 630 121.00 | | 630 121.00 | 630 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
BZ Autres créances | 5 811 134.00 | 1 762 306.00 | 4 048 828.00 | 5 811 134.00 |
CF Disponibilités | 5 525 728.00 | | 5 525 728.00 | 5 525 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 979 278.00 | 1 762 306.00 | 10 216 971.00 | 11 979 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 979 278.00 | 1 762 306.00 | 10 216 971.00 | 11 979 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 802 676.00 | | | 4 802 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 086 828.00 | | | 3 086 828.00 |
DL TOTAL (I) | 7 930 204.00 | | | 7 930 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 527.00 | | | 479 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 569.00 | | | 1 055 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
EA Autres dettes | 730 955.00 | | | 730 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 768.00 | | | 2 286 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 216 971.00 | | | 10 216 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 241.00 | | | 1 807 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479 527.00 | | | 479 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 869 512.00 | | 12 869 512.00 | 12 869 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 869 512.00 | | 12 869 512.00 | 12 869 512.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 869 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 012 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 813 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 055 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 077 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 900 830.00 | | | 12 900 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 814 002.00 | | | 9 814 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 086 828.00 | | | 3 086 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 762 306.00 | | | 1 762 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 762 306.00 | | | 1 762 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 762 306.00 | | | 1 762 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 569.00 | 1 055 569.00 | | 1 055 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 955.00 | 730 955.00 | | 730 955.00 |
UX Autres créances clients | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VB T. V. A. | 180 216.00 | 180 216.00 | | 180 216.00 |
VC Groupe et associés | 3 350 780.00 | 3 350 780.00 | | 3 350 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 527.00 | | 479 527.00 | 479 527.00 |
VI Groupe et associés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280 138.00 | 2 280 138.00 | | 2 280 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 823 429.00 | 5 823 429.00 | | 5 823 429.00 |
VW T.V.A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 768.00 | 1 807 241.00 | 479 527.00 | 2 286 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 723 283.00 | | | 723 283.00 |
ST Autres comptes | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
YT Sous‐traitance | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 142.00 | | | 63 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 216.00 | | | 738 216.00 |