| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 277 722.00 | | 277 722.00 | 277 722.00 |
AP Constructions | 4 237 796.00 | 880 569.00 | 3 357 227.00 | 4 237 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515 518.00 | 880 569.00 | 3 634 949.00 | 4 515 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 428 141.00 | | 1 428 141.00 | 1 428 141.00 |
BT Marchandises | 380 106.00 | | 380 106.00 | 380 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 229.00 | 18 411.00 | 296 818.00 | 315 229.00 |
BZ Autres créances | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
CF Disponibilités | 233 529.00 | | 233 529.00 | 233 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 767.00 | | 488 767.00 | 488 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 249.00 | 18 411.00 | 2 852 838.00 | 2 871 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 768.00 | 898 980.00 | 6 487 787.00 | 7 386 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
DH Report à nouveau | -171 622.00 | 900.00 | | -171 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 475.00 | -172 523.00 | | 48 475.00 |
DL TOTAL (I) | 653 212.00 | 604 737.00 | | 653 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 752 029.00 | 4 497 150.00 | | 4 752 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 474.00 | 454 369.00 | | 501 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 633.00 | 231 318.00 | | 68 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 647.00 | 48 775.00 | | 100 647.00 |
EA Autres dettes | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 670.00 | 346 497.00 | | 362 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 834 575.00 | 5 578 110.00 | | 5 834 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 487 787.00 | 6 182 846.00 | | 6 487 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 699.00 | 5 578 110.00 | | 1 302 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 200.00 | | 193 200.00 | 193 200.00 |
FG Production vendue services | 621 413.00 | | 621 413.00 | 621 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 613.00 | | 814 613.00 | 814 613.00 |
FM Production stockée | | | -149 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 052.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 334.00 | 1 973.00 | | 3 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 334.00 | 1 973.00 | | 3 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 206.00 | -1 973.00 | | -3 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 149 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 802.00 | 679 410.00 | | 664 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 327.00 | 851 932.00 | | 616 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 475.00 | -172 523.00 | | 48 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 507 235.00 | | 8 283.00 | 4 507 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 515 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 515 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 507 235.00 | | 8 283.00 | 4 507 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 120.00 | 181 449.00 | | 699 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 120.00 | 181 449.00 | | 699 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 411.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 819 849.00 | | | 5 819 849.00 |
6T Sur comptes clients | 84 502.00 | | 84 502.00 | 84 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 502.00 | | 84 502.00 | 84 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 502.00 | | 84 502.00 | 84 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 837.00 | | 125 837.00 | 125 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 633.00 | 68 633.00 | | 68 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 670.00 | 362 670.00 | | 362 670.00 |
UX Autres créances clients | 260 190.00 | | | 260 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
VB T. V. A. | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
VC Groupe et associés | 102.00 | | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 752 029.00 | 345 989.00 | 1 385 304.00 | 4 752 029.00 |
VI Groupe et associés | 375 637.00 | 375 637.00 | | 375 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 064 000.00 | | | 5 064 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 806 523.00 | | | 4 806 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 767.00 | | | 488 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 473.00 | 829 473.00 | | 829 473.00 |
VW T.V.A. | 100 377.00 | 100 377.00 | | 100 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 819 849.00 | 1 287 972.00 | 1 511 141.00 | 5 819 849.00 |