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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 277 722.00 | | 277 722.00 | 277 722.00 |
AP Constructions | 4 255 658.00 | 1 062 927.00 | 3 192 731.00 | 4 255 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533 380.00 | 1 062 927.00 | 3 470 452.00 | 4 533 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 064 001.00 | | 1 064 001.00 | 1 064 001.00 |
BT Marchandises | 380 106.00 | | 380 106.00 | 380 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 910.00 | | 291 910.00 | 291 910.00 |
BZ Autres créances | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CF Disponibilités | 260 383.00 | | 260 383.00 | 260 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458 189.00 | | 458 189.00 | 458 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 718.00 | | 2 469 718.00 | 2 469 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 003 098.00 | 1 062 927.00 | 5 940 171.00 | 7 003 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
DH Report à nouveau | -123 147.00 | -171 622.00 | | -123 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 888.00 | 48 475.00 | | 165 888.00 |
DL TOTAL (I) | 819 100.00 | 653 212.00 | | 819 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 169 975.00 | 4 752 029.00 | | 4 169 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 202.00 | 501 474.00 | | 507 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 158.00 | 14 727.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 660.00 | 68 633.00 | | 54 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 427.00 | 100 647.00 | | 63 427.00 |
EA Autres dettes | | 34 396.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 649.00 | 362 670.00 | | 324 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 121 071.00 | 5 834 575.00 | | 5 121 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 940 171.00 | 6 487 787.00 | | 5 940 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 121 071.00 | 5 834 575.00 | | 5 121 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 428 600.00 | | 428 600.00 | 428 600.00 |
FG Production vendue services | 688 833.00 | | 688 833.00 | 688 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 433.00 | | 1 117 433.00 | 1 117 433.00 |
FM Production stockée | | | -417 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 889.00 | 128.00 | | 19 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 889.00 | 128.00 | | 19 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 3 334.00 | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 3 334.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 902.00 | -3 206.00 | | 18 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 075.00 | 664 802.00 | | 738 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 187.00 | 616 327.00 | | 572 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 888.00 | 48 475.00 | | 165 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 515 518.00 | | 17 862.00 | 4 515 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 533 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 533 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 515 518.00 | | 17 862.00 | 4 515 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 569.00 | 182 358.00 | | 880 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 569.00 | 182 358.00 | | 880 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 408.00 | 124 408.00 | | 124 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 649.00 | 324 649.00 | | 324 649.00 |
UX Autres créances clients | 291 910.00 | | | 291 910.00 |
VB T. V. A. | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 185 796.00 | 318 392.00 | 1 275 264.00 | 4 185 796.00 |
VI Groupe et associés | 382 794.00 | 382 794.00 | | 382 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 204.00 | | | 713 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 189.00 | | | 458 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 228.00 | 765 228.00 | | 765 228.00 |
VW T.V.A. | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 135 816.00 | 1 268 412.00 | 1 275 264.00 | 5 135 816.00 |