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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 277 722.00 | | 277 722.00 | 277 722.00 |
AP Constructions | 4 260 427.00 | 1 776 797.00 | 2 483 630.00 | 4 260 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 538 148.00 | 1 776 797.00 | 2 761 352.00 | 4 538 148.00 |
BT Marchandises | 267 280.00 | | 267 280.00 | 267 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 952.00 | 63 656.00 | 403 296.00 | 466 952.00 |
BZ Autres créances | 54 923.00 | 4 722.00 | 50 202.00 | 54 923.00 |
CF Disponibilités | 579 148.00 | | 579 148.00 | 579 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 827.00 | | 301 827.00 | 301 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 130.00 | 68 378.00 | 1 601 752.00 | 1 670 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 278.00 | 1 845 175.00 | 4 363 103.00 | 6 208 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 346.00 | | | 145 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 390 855.00 | 321 068.00 | | 390 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 782.00 | 169 787.00 | | 138 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 791.00 | 1 319 009.00 | | 1 357 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 457 322.00 | 2 724 959.00 | | 2 457 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 979.00 | 140 227.00 | | 139 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 986.00 | 58 812.00 | | 46 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 348.00 | 65 642.00 | | 107 348.00 |
EA Autres dettes | 14 206.00 | 1 695.00 | | 14 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 471.00 | 239 023.00 | | 229 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 312.00 | 3 230 358.00 | | 2 995 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 103.00 | 4 559 367.00 | | 4 363 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 904.00 | 773 421.00 | | 657 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 611.00 | | 813 611.00 | 813 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 611.00 | | 813 611.00 | 813 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 868.00 | | | -14 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 397.00 | 53 234.00 | | 55 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 469.00 | 797 755.00 | | 957 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 687.00 | 627 968.00 | | 818 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 782.00 | 169 787.00 | | 138 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 538 148.00 | | | 4 538 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 538 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 538 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 538 148.00 | | | 4 538 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 482.00 | 174 314.00 | | 1 602 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 482.00 | 174 314.00 | | 1 602 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 023.00 | 39 633.00 | | 24 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 745.00 | 39 633.00 | | 28 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 745.00 | 39 633.00 | | 38 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 979.00 | | 139 979.00 | 139 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 471.00 | 229 471.00 | | 229 471.00 |
UX Autres créances clients | 466 952.00 | 321 606.00 | 145 346.00 | 466 952.00 |
VB T. V. A. | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 456 960.00 | 259 531.00 | 983 682.00 | 2 456 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 333.00 | | | 259 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 827.00 | 301 827.00 | | 301 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 702.00 | 678 356.00 | 145 346.00 | 823 702.00 |
VW T.V.A. | 90 025.00 | 90 025.00 | | 90 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 312.00 | 657 904.00 | 1 123 661.00 | 2 995 312.00 |