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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 277 722.00 | | 277 722.00 | 277 722.00 |
AP Constructions | 4 255 658.00 | 1 425 363.00 | 2 830 295.00 | 4 255 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533 380.00 | 1 425 363.00 | 3 108 016.00 | 4 533 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 396 772.00 | | 396 772.00 | 396 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 955.00 | | 254 955.00 | 254 955.00 |
BZ Autres créances | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
CF Disponibilités | 488 115.00 | | 488 115.00 | 488 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 062.00 | | 378 062.00 | 378 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 555.00 | | 1 550 555.00 | 1 550 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 935.00 | 1 425 363.00 | 4 658 572.00 | 6 083 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 65 946.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 168 606.00 | | | 168 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 462.00 | 177 660.00 | | 152 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 221.00 | 996 759.00 | | 1 149 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 845 618.00 | 3 467 776.00 | | 2 845 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 673.00 | 472 652.00 | | 259 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 429.00 | 46 424.00 | | 73 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 867.00 | 108 534.00 | | 50 867.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 1 247.00 | | 1 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 903.00 | 299 398.00 | | 277 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 509 350.00 | 4 397 570.00 | | 3 509 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 572.00 | 5 394 329.00 | | 4 658 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 509 350.00 | 1 285 829.00 | | 3 509 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 585 200.00 | | 585 200.00 | 585 200.00 |
FG Production vendue services | 767 064.00 | | 767 064.00 | 767 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 264.00 | | 1 352 264.00 | 1 352 264.00 |
FM Production stockée | | | -587 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 089.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 408.00 | 62 207.00 | | 52 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 067.00 | 776 540.00 | | 765 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 605.00 | 598 881.00 | | 612 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 462.00 | 177 660.00 | | 152 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 533 380.00 | | | 4 533 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 533 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 533 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 533 380.00 | | | 4 533 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 274.00 | 179 089.00 | | 1 246 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 274.00 | 179 089.00 | | 1 246 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 952.00 | 126 952.00 | | 126 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 429.00 | 73 429.00 | | 73 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 903.00 | 277 903.00 | | 277 903.00 |
UX Autres créances clients | 254 955.00 | 254 955.00 | | 254 955.00 |
VB T. V. A. | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 845 618.00 | 2 845 618.00 | | 2 845 618.00 |
VI Groupe et associés | 132 721.00 | 132 721.00 | | 132 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 235.00 | | | 628 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 062.00 | 378 062.00 | | 378 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 668.00 | 665 668.00 | | 665 668.00 |
VW T.V.A. | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 350.00 | 3 509 350.00 | | 3 509 350.00 |