| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 277 722.00 | | 277 722.00 | 277 722.00 |
AP Constructions | 4 260 427.00 | 1 602 482.00 | 2 657 944.00 | 4 260 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 538 148.00 | 1 602 482.00 | 2 935 666.00 | 4 538 148.00 |
BT Marchandises | 396 772.00 | | 396 772.00 | 396 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 508.00 | 24 023.00 | 320 485.00 | 344 508.00 |
BZ Autres créances | 29 265.00 | 4 722.00 | 24 544.00 | 29 265.00 |
CF Disponibilités | 543 243.00 | | 543 243.00 | 543 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 657.00 | | 338 657.00 | 338 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 445.00 | 28 745.00 | 1 623 701.00 | 1 652 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 190 594.00 | 1 631 227.00 | 4 559 367.00 | 6 190 594.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 321 068.00 | 168 606.00 | | 321 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 787.00 | 152 462.00 | | 169 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 009.00 | 1 149 221.00 | | 1 319 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 724 959.00 | 2 845 618.00 | | 2 724 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 227.00 | 259 673.00 | | 140 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 812.00 | 73 429.00 | | 58 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 642.00 | 50 867.00 | | 65 642.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | 1 860.00 | | 1 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 023.00 | 277 903.00 | | 239 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 230 358.00 | 3 509 350.00 | | 3 230 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 367.00 | 4 658 572.00 | | 4 559 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 421.00 | 3 509 350.00 | | 773 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 797 720.00 | | 797 720.00 | 797 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 720.00 | | 797 720.00 | 797 720.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 234.00 | 52 408.00 | | 53 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 755.00 | 765 067.00 | | 797 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 968.00 | 612 605.00 | | 627 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 787.00 | 152 462.00 | | 169 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 533 380.00 | | 4 769.00 | 4 533 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 538 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 538 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 533 380.00 | | 4 769.00 | 4 533 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 363.00 | 177 119.00 | | 1 425 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 363.00 | 177 119.00 | | 1 425 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 24 023.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 722.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 745.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 944.00 | 127 944.00 | | 127 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 812.00 | 58 812.00 | | 58 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 023.00 | 239 023.00 | | 239 023.00 |
UX Autres créances clients | 344 508.00 | 344 508.00 | | 344 508.00 |
VB T. V. A. | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 724 959.00 | 268 022.00 | 1 243 190.00 | 2 724 959.00 |
VI Groupe et associés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 319.00 | | | 129 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 534.00 | 1 812.00 | 4 722.00 | 6 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 657.00 | 338 657.00 | | 338 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 430.00 | 707 708.00 | 4 722.00 | 712 430.00 |
VW T.V.A. | 61 660.00 | 61 660.00 | | 61 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 358.00 | 773 421.00 | 1 243 190.00 | 3 230 358.00 |