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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 277 722.00 | | 277 722.00 | 277 722.00 |
AP Constructions | 4 255 658.00 | 1 246 274.00 | 3 009 384.00 | 4 255 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533 380.00 | 1 246 274.00 | 3 287 106.00 | 4 533 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 526 716.00 | | 526 716.00 | 526 716.00 |
BT Marchandises | 380 106.00 | | 380 106.00 | 380 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 696.00 | | 274 696.00 | 274 696.00 |
BZ Autres créances | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
CF Disponibilités | 493 611.00 | | 493 611.00 | 493 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 910.00 | | 419 910.00 | 419 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 223.00 | | 2 107 223.00 | 2 107 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 603.00 | 1 246 274.00 | 5 394 329.00 | 6 640 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 946.00 | 23 206.00 | | 65 946.00 |
DH Report à nouveau | | -123 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 660.00 | 165 888.00 | | 177 660.00 |
DL TOTAL (I) | 996 759.00 | 819 100.00 | | 996 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 467 776.00 | 4 169 975.00 | | 3 467 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 652.00 | 507 202.00 | | 472 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 539.00 | 1 158.00 | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 424.00 | 54 660.00 | | 46 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 534.00 | 63 427.00 | | 108 534.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 398.00 | 324 649.00 | | 299 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 397 570.00 | 5 121 071.00 | | 4 397 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 394 329.00 | 5 940 171.00 | | 5 394 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 829.00 | 1 269 738.00 | | 1 285 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 657 600.00 | | 657 600.00 | 657 600.00 |
FG Production vendue services | 736 647.00 | | 736 647.00 | 736 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 247.00 | | 1 394 247.00 | 1 394 247.00 |
FM Production stockée | | | -618 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 347.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 19 889.00 | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 19 889.00 | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 987.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 987.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 18 902.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 207.00 | 9 417.00 | | 62 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 540.00 | 738 075.00 | | 776 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 881.00 | 572 187.00 | | 598 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 660.00 | 165 888.00 | | 177 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 533 380.00 | | | 4 533 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 533 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 533 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 533 380.00 | | | 4 533 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 927.00 | 183 347.00 | | 1 062 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 927.00 | 183 347.00 | | 1 062 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 408.00 | 124 408.00 | | 124 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 398.00 | 299 398.00 | | 299 398.00 |
UX Autres créances clients | 274 696.00 | 274 696.00 | | 274 696.00 |
VB T. V. A. | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 467 776.00 | 356 035.00 | 1 141 177.00 | 3 467 776.00 |
VI Groupe et associés | 348 244.00 | 348 244.00 | | 348 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 483 284.00 | | | 4 483 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 910.00 | 419 910.00 | | 419 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 790.00 | 706 790.00 | | 706 790.00 |
VW T.V.A. | 52 898.00 | 52 898.00 | | 52 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 396 030.00 | 1 284 289.00 | 1 141 177.00 | 4 396 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |