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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 120.00 | 33 302.00 | 818.00 | 34 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 878.00 | 33 759.00 | 5 120.00 | 38 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 552.00 | | 165 552.00 | 165 552.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 439.00 | 69 681.00 | 183 758.00 | 253 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 846.00 | 8 763.00 | 547 083.00 | 555 846.00 |
BZ Autres créances | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
CF Disponibilités | 1 095 641.00 | | 1 095 641.00 | 1 095 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 451.00 | 8 763.00 | 1 730 688.00 | 1 739 451.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 889.00 | 78 443.00 | 1 914 446.00 | 1 992 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 773 714.00 | 669 757.00 | | 773 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 767.00 | 153 957.00 | | 200 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 482.00 | 889 714.00 | | 1 040 482.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 188.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 188.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 974.00 | 13 113.00 | | 14 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 594.00 | 773 677.00 | | 664 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 618.00 | 138 447.00 | | 161 618.00 |
EA Autres dettes | 32 235.00 | 107 053.00 | | 32 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 420.00 | 1 032 292.00 | | 873 420.00 |
ED (V) | 545.00 | | | 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 446.00 | 1 924 194.00 | | 1 914 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 420.00 | 1 019 179.00 | | 873 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 635 916.00 | 3 288 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 635 916.00 | 3 288 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 697.00 | 21 861.00 | | 14 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 947.00 | 21 861.00 | | 14 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 393.00 | 1 767.00 | | 6 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 393.00 | 1 767.00 | | 6 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 554.00 | 20 094.00 | | 8 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 015.00 | 65 481.00 | | 87 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 873.00 | 3 893 829.00 | | 3 502 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 106.00 | 3 739 872.00 | | 3 302 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 767.00 | 153 957.00 | | 200 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 032.00 | | 168 406.00 | 85 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 284.00 | | 2 213.00 | 39 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 627.00 | | 166 192.00 | 11 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 285.00 | 7 510.00 | 116.00 | 62 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 238.00 | 63.00 | | 33 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 047.00 | 7 447.00 | 116.00 | 29 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
6T Sur comptes clients | 178 796.00 | 170 034.00 | 8 762.00 | 178 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 796.00 | 170 034.00 | 8 762.00 | 178 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 984.00 | 172 222.00 | 8 762.00 | 180 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 593.00 | 664 593.00 | | 664 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 305.00 | 78 305.00 | | 78 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 208.00 | 47 208.00 | | 47 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 552.00 | | | 165 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
UX Autres créances clients | 547 082.00 | | | 547 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VB T. V. A. | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 645.00 | 599 062.00 | 185 583.00 | 784 645.00 |
VW T.V.A. | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 420.00 | 873 420.00 | | 873 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |