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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 120.00 | 33 360.00 | 760.00 | 34 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 570.00 | 32 097.00 | 3 473.00 | 35 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 536 578.00 | | 536 578.00 | 536 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 197.00 | 68 077.00 | 553 121.00 | 621 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 059.00 | | 436 059.00 | 436 059.00 |
BZ Autres créances | 30 477.00 | 8 763.00 | 21 714.00 | 30 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
CF Disponibilités | 829 758.00 | | 829 758.00 | 829 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 871.00 | 8 763.00 | 1 353 109.00 | 1 361 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 069.00 | 76 839.00 | 1 906 229.00 | 1 983 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 849 482.00 | 773 714.00 | | 849 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 715.00 | 200 767.00 | | 204 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 196.00 | 1 040 482.00 | | 1 120 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 264.00 | 14 974.00 | | 16 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 756.00 | 664 594.00 | | 612 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 226.00 | 161 618.00 | | 123 226.00 |
EA Autres dettes | 32 570.00 | 32 235.00 | | 32 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 615.00 | 873 420.00 | | 785 615.00 |
ED (V) | 418.00 | 545.00 | | 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 229.00 | 1 914 446.00 | | 1 906 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 615.00 | 873 420.00 | | 735 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 099 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 099 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 487.00 | |
GE Autres charges | | | 18 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 14 697.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 250.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 190.00 | 14 947.00 | | 3 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 6 393.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 6 393.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 031.00 | 8 554.00 | | 3 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 574.00 | 87 018.00 | | 77 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 546.00 | 3 502 873.00 | | 3 125 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 832.00 | 3 302 106.00 | | 2 920 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 715.00 | 200 767.00 | | 204 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 439.00 | | 538 401.00 | 253 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165 552.00 | | 548 888.00 | 165 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 552.00 | 5 091.00 | 621 197.00 | 165 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 091.00 | 38 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 498.00 | | 1 782.00 | 41 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 820.00 | | 536 620.00 | 177 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 681.00 | 3 487.00 | 5 091.00 | 69 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 302.00 | 58.00 | | 33 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 378.00 | 3 429.00 | 5 091.00 | 36 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 756.00 | 612 756.00 | | 612 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
UP Prêts | 536 578.00 | | 536 578.00 | 536 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
UX Autres créances clients | 436 361.00 | | | 436 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VB T. V. A. | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 017.00 | 487 367.00 | 556 651.00 | 1 044 017.00 |
VW T.V.A. | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 615.00 | 785 615.00 | | 785 615.00 |