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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 120.00 | 33 360.00 | 760.00 | 34 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 131.00 | 29 520.00 | 135 612.00 | 165 131.00 |
BF Prêts | 307 817.00 | | 307 817.00 | 307 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 959.00 | 63 940.00 | 479 019.00 | 542 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 623.00 | 15 176.00 | 437 447.00 | 452 623.00 |
BZ Autres créances | 115 408.00 | | 115 408.00 | 115 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
CF Disponibilités | 722 571.00 | | 722 571.00 | 722 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 578.00 | 15 176.00 | 1 326 402.00 | 1 341 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 537.00 | 79 116.00 | 1 805 421.00 | 1 884 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 904 196.00 | 849 482.00 | | 904 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 514.00 | 204 715.00 | | 140 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 711.00 | 1 120 196.00 | | 1 110 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407.00 | 800.00 | | 1 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 705.00 | 16 264.00 | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 900.00 | 612 756.00 | | 420 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 017.00 | 123 226.00 | | 170 017.00 |
EA Autres dettes | 100 019.00 | 32 570.00 | | 100 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 048.00 | 785 615.00 | | 694 048.00 |
ED (V) | 662.00 | 418.00 | | 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 421.00 | 1 906 229.00 | | 1 805 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 048.00 | 735 615.00 | | 694 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 295 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 295 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 592.00 | |
GE Autres charges | | | 11 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 194.00 | 190.00 | | 16 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 3 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 194.00 | 3 190.00 | | 27 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 160.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 160.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 524.00 | 3 031.00 | | 26 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 021.00 | 77 574.00 | | 56 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 663.00 | 3 125 546.00 | | 3 347 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 148.00 | 2 920 832.00 | | 3 207 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 514.00 | 204 715.00 | | 140 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 197.00 | | 176 930.00 | 621 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 268.00 | 342 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 169.00 | 542 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 901.00 | 166 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 189.00 | | 145 903.00 | 38 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 888.00 | | 31 027.00 | 548 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 077.00 | 13 443.00 | 17 580.00 | 68 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 717.00 | 13 443.00 | 17 580.00 | 34 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 763.00 | 6 592.00 | 178.00 | 8 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 763.00 | 6 592.00 | 178.00 | 8 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 763.00 | 6 592.00 | 178.00 | 8 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 592.00 | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 900.00 | 420 900.00 | | 420 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 539.00 | 46 539.00 | | 46 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 724.00 | 101 724.00 | | 101 724.00 |
UP Prêts | 307 817.00 | | 307 817.00 | 307 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
UX Autres créances clients | 437 087.00 | 437 087.00 | | 437 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
VB T. V. A. | 93 853.00 | 93 853.00 | | 93 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 670.00 | 567 487.00 | 357 183.00 | 924 670.00 |
VW T.V.A. | 72 283.00 | 72 283.00 | | 72 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 048.00 | 694 048.00 | | 694 048.00 |