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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 214.00 | 37 517.00 | 8 697.00 | 46 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310.00 | 1 657.00 | 653.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 640.00 | 100 777.00 | 124 863.00 | 225 640.00 |
BF Prêts | 318 183.00 | | 318 183.00 | 318 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 308.00 | 139 951.00 | 487 357.00 | 627 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 750.00 | 8 584.00 | 610 166.00 | 618 750.00 |
BZ Autres créances | 38 372.00 | | 38 372.00 | 38 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 984.00 | 1 020.00 | 34 964.00 | 35 984.00 |
CF Disponibilités | 909 680.00 | | 909 680.00 | 909 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 673.00 | 9 604.00 | 1 605 069.00 | 1 614 673.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 982.00 | 149 555.00 | 2 092 426.00 | 2 241 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 834 726.00 | 873 640.00 | | 834 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 349.00 | 211 086.00 | | 317 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 075.00 | 1 150 726.00 | | 1 218 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | 706.00 | | 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 394.00 | 691 679.00 | | 628 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 784.00 | 130 696.00 | | 160 784.00 |
EA Autres dettes | 69 665.00 | 55 897.00 | | 69 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 335.00 | 878 977.00 | | 873 335.00 |
ED (V) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 426.00 | 2 029 703.00 | | 2 092 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 335.00 | 878 977.00 | | 873 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 825 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 825 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 856 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 689 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 453 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 7 800.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 057.00 | 7 800.00 | | 24 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | 485.00 | | 2 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 489.00 | 134.00 | | 6 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 622.00 | 619.00 | | 8 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 435.00 | 7 181.00 | | 15 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 246.00 | 79 041.00 | | 107 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 887 172.00 | 4 932 955.00 | | 5 887 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 569 824.00 | 4 721 869.00 | | 5 569 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 349.00 | 211 086.00 | | 317 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 833.00 | | 17 027.00 | 624 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 552.00 | 627 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 552.00 | 227 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 110.00 | | 3 104.00 | 43 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 774.00 | | 10 729.00 | 231 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 949.00 | | 3 194.00 | 349 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 372.00 | 38 642.00 | 8 063.00 | 109 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 612.00 | 1 904.00 | | 35 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 759.00 | 36 738.00 | 8 063.00 | 73 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 289.00 | | 7 705.00 | 16 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 978.00 | 42.00 | | 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 268.00 | 42.00 | 7 705.00 | 17 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 268.00 | 42.00 | 7 705.00 | 17 268.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 705.00 | |
UG ‐ Financières | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 318 183.00 | 318 183.00 | | 318 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
UX Autres créances clients | 610 166.00 | 610 166.00 | | 610 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |