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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 322.00 | 97 128.00 | 32 194.00 | 129 322.00 |
040 Immobilisations financières | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 715.00 | 97 128.00 | 217 587.00 | 314 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
072 Créances – Autres | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
084 Disponibilités | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 324.00 | | 41 324.00 | 41 324.00 |
110 Total général Actif | 356 039.00 | 97 128.00 | 258 911.00 | 356 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 897.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 963.00 | 347 967.00 | | 385 963.00 |
224 Production immobilisée | 4 435.00 | 3 686.00 | | 4 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 372.00 | 1 000.00 | | 3 372.00 |
230 Autres produits | 6 528.00 | 8 163.00 | | 6 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 298.00 | 360 817.00 | | 400 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 360.00 | 103 785.00 | | 121 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 229.00 | -630.00 | | 229.00 |
242 Autres charges externes. | 78 659.00 | 78 859.00 | | 78 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 315.00 | 5 243.00 | | 3 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 611.00 | 134 674.00 | | 153 611.00 |
252 Charges sociales | 28 803.00 | 21 424.00 | | 28 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 160.00 | 5 519.00 | | 7 160.00 |
262 Autres charges | 685.00 | 927.00 | | 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 821.00 | 349 801.00 | | 393 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 477.00 | 11 015.00 | | 6 477.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
294 Charges financières | 198.00 | 128.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 497.00 | 44.00 | | 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 327.00 | -4 284.00 | | -7 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 284.00 | 15 136.00 | | 18 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 932.00 | | | 309 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 114.00 | | | 114.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 87.00 | | | 87.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |