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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 193.00 | 5 704.00 | 489.00 | 6 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 877.00 | 119 778.00 | 11 099.00 | 130 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 553.00 | 125 482.00 | 197 071.00 | 322 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BT Marchandises | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BZ Autres créances | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CF Disponibilités | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 711.00 | 125 482.00 | 230 229.00 | 355 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 196.00 | 51 380.00 | | 43 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 108.00 | -8 184.00 | | 22 108.00 |
DL TOTAL (I) | 177 554.00 | 155 446.00 | | 177 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 22 647.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 558.00 | 20 205.00 | | 6 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 14 435.00 | | 6 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 034.00 | 24 319.00 | | 20 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 675.00 | 81 606.00 | | 52 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 229.00 | 237 052.00 | | 230 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 978.00 | 81 606.00 | | 35 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 478.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 128.00 | | 98 128.00 | 98 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 128.00 | | 98 128.00 | 98 128.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 226.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 181.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 226.00 | 7 639.00 | | 33 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | 561.00 | | 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 944.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 354.00 | 241 023.00 | | 200 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 246.00 | 249 207.00 | | 178 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 108.00 | -8 184.00 | | 22 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 553.00 | | | 322 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 070.00 | | | 137 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 301.00 | 6 181.00 | | 119 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 301.00 | 6 181.00 | | 119 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 3 303.00 | 16 697.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170.00 | | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 675.00 | 35 978.00 | 16 697.00 | 52 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | 1 398.00 | | 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 608.00 | 8 508.00 | | 9 608.00 |
ST Autres comptes | 20 671.00 | 24 760.00 | | 20 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 588.00 | 24 166.00 | | 27 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 588.00 | 1 590.00 | | 1 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 442.00 | 2 988.00 | | 2 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 707.00 | 23 192.00 | | 11 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 279.00 | 15 802.00 | | 11 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 867.00 | 57 434.00 | | 57 867.00 |