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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 193.00 | 4 564.00 | 1 629.00 | 6 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 877.00 | 107 671.00 | 23 206.00 | 130 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 553.00 | 112 235.00 | 210 318.00 | 322 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BZ Autres créances | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CF Disponibilités | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 230.00 | 112 235.00 | 233 996.00 | 346 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 000.00 | 90 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 353.00 | 58 081.00 | | 58 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 973.00 | 14 273.00 | | -6 973.00 |
DL TOTAL (I) | 163 630.00 | 170 603.00 | | 163 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 959.00 | 4 894.00 | | 8 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 291.00 | 45 687.00 | | 30 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 049.00 | 11 841.00 | | 9 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 439.00 | 28 255.00 | | 21 439.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 10.00 | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 366.00 | 90 687.00 | | 70 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 996.00 | 261 290.00 | | 233 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 196.00 | 90 687.00 | | 70 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 240.00 | | 381 240.00 | 381 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 240.00 | | 381 240.00 | 381 240.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 926.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 700.00 | 15 562.00 | | 6 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 916.00 | 848.00 | | 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 572.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 930.00 | 417 917.00 | | 393 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 903.00 | 403 644.00 | | 400 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 973.00 | 14 273.00 | | -6 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 445.00 | | 1 108.00 | 321 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 962.00 | | 1 108.00 | 135 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 483.00 | | | 5 483.00 |