| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 193.00 | 3 994.00 | 2 199.00 | 6 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 769.00 | 101 315.00 | 28 455.00 | 129 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 445.00 | 105 309.00 | 216 136.00 | 321 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BZ Autres créances | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CF Disponibilités | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 154.00 | | 45 154.00 | 45 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 599.00 | 105 309.00 | 261 290.00 | 366 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 80 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 081.00 | 49 797.00 | | 58 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 273.00 | 18 284.00 | | 14 273.00 |
DL TOTAL (I) | 170 603.00 | 156 331.00 | | 170 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 894.00 | 9 696.00 | | 4 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 687.00 | 53 681.00 | | 45 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 841.00 | 10 104.00 | | 11 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 255.00 | 28 915.00 | | 28 255.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 184.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 687.00 | 102 580.00 | | 90 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 290.00 | 258 911.00 | | 261 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 687.00 | 102 580.00 | | 90 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 288.00 | | 389 288.00 | 389 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 288.00 | | 389 288.00 | 389 288.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 181.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 562.00 | 6 521.00 | | 15 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 848.00 | 665.00 | | 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | 5 167.00 | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | 4 669.00 | | 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 504.00 | -7 327.00 | | -8 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 917.00 | 405 473.00 | | 417 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 644.00 | 387 189.00 | | 403 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 273.00 | 18 284.00 | | 14 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 715.00 | | 6 730.00 | 314 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 322.00 | | 6 640.00 | 129 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 393.00 | | 90.00 | 5 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 128.00 | 8 181.00 | | 97 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 128.00 | 8 181.00 | | 97 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UX Autres créances clients | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VI Groupe et associés | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 687.00 | 90 687.00 | | 90 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | 1 517.00 | | 1 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 881.00 | 7 804.00 | | 7 881.00 |
ST Autres comptes | 38 599.00 | 34 507.00 | | 38 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 486.00 | 36 347.00 | | 36 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 645.00 | 1 798.00 | | 1 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 380.00 | 3 315.00 | | 3 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 112.00 | 46 939.00 | | 45 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 757.00 | 21 290.00 | | 23 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 966.00 | 78 659.00 | | 82 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |