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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 193.00 | 5 134.00 | 1 059.00 | 6 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 877.00 | 114 167.00 | 16 710.00 | 130 877.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 553.00 | 119 301.00 | 203 252.00 | 322 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BT Marchandises | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 353.00 | 119 301.00 | 237 052.00 | 356 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 380.00 | 58 353.00 | | 51 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 184.00 | -6 973.00 | | -8 184.00 |
DL TOTAL (I) | 155 446.00 | 163 630.00 | | 155 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 647.00 | 8 959.00 | | 22 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 205.00 | 30 291.00 | | 20 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 435.00 | 9 049.00 | | 14 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 319.00 | 21 439.00 | | 24 319.00 |
EA Autres dettes | | 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 606.00 | 70 366.00 | | 81 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 052.00 | 233 996.00 | | 237 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 606.00 | 70 196.00 | | 81 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 112.00 | | 201 112.00 | 201 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 112.00 | | 201 112.00 | 201 112.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 639.00 | 6 700.00 | | 7 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 561.00 | 916.00 | | 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 023.00 | 393 930.00 | | 241 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 207.00 | 400 903.00 | | 249 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 184.00 | -6 973.00 | | -8 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 553.00 | | | 322 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 070.00 | | | 137 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 483.00 | | | 5 483.00 |