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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 633.00 | 4 309.00 | 1 324.00 | 5 633.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
AN Terrains | 46 084.00 | | 46 084.00 | 46 084.00 |
AP Constructions | 34 681.00 | 12 789.00 | 21 892.00 | 34 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 981.00 | 55 628.00 | 19 353.00 | 74 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 001.00 | 53 380.00 | 41 621.00 | 95 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 119.00 | 126 106.00 | 226 012.00 | 352 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
BT Marchandises | 372 396.00 | | 372 396.00 | 372 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 059.00 | | 341 059.00 | 341 059.00 |
BZ Autres créances | 93 108.00 | | 93 108.00 | 93 108.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 537.00 | | 51 537.00 | 51 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 671.00 | | 906 671.00 | 906 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 791.00 | 126 106.00 | 1 132 684.00 | 1 258 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
DG Autres réserves | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 302.00 | | | 189 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
DL TOTAL (I) | 360 834.00 | | | 360 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 019.00 | | | 419 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 233.00 | | | 168 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 996.00 | | | 129 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 850.00 | | | 771 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 684.00 | | | 1 132 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 884.00 | | | 658 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 745.00 | | | 266 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 866 774.00 | | 10 866 774.00 | 10 866 774.00 |
FG Production vendue services | 277 367.00 | | 277 367.00 | 277 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 144 142.00 | | 11 144 142.00 | 11 144 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 148 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 582 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 079 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 724.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 435.00 | | | -2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 160 049.00 | | | 11 160 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 122 356.00 | | | 11 122 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 397.00 | | 136 054.00 | 236 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 332.00 | | 352 119.00 | 20 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 332.00 | | 230 417.00 | 20 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 501.00 | | 3 569.00 | 97 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 596.00 | | 112 152.00 | 138 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 256.00 | 40 850.00 | | 85 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | 1 808.00 | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 755.00 | 39 042.00 | | 82 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 996.00 | 129 996.00 | | 129 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 341 059.00 | | | 341 059.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | | | 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 745.00 | 266 745.00 | | 266 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 274.00 | 39 308.00 | 112 966.00 | 152 274.00 |
VI Groupe et associés | 168 233.00 | 168 233.00 | | 168 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 807.00 | | | 91 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 537.00 | | | 51 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 005.00 | 485 705.00 | 300.00 | 486 005.00 |
VW T.V.A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 850.00 | 658 884.00 | 112 966.00 | 771 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
ST Autres comptes | 141 661.00 | | | 141 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 474 562.00 | | | 1 474 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 738 611.00 | | | 738 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547 990.00 | | | 547 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 725 880.00 | | | 1 725 880.00 |