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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
AN Terrains | 47 085.00 | 34 275.00 | 12 809.00 | 47 085.00 |
AP Constructions | 35 419.00 | 21 104.00 | 14 315.00 | 35 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 260.00 | 75 666.00 | 5 595.00 | 81 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 820.00 | 91 674.00 | 73 146.00 | 164 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 955.00 | 228 352.00 | 201 603.00 | 429 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 592.00 | | 73 592.00 | 73 592.00 |
BT Marchandises | 1 908 878.00 | | 1 908 878.00 | 1 908 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
BZ Autres créances | 105 526.00 | | 105 526.00 | 105 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 069.00 | | 2 101 069.00 | 2 101 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 024.00 | 228 352.00 | 2 302 672.00 | 2 531 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
DG Autres réserves | 225 129.00 | | | 225 129.00 |
DH Report à nouveau | 341 976.00 | | | 341 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
DL TOTAL (I) | 601 601.00 | | | 601 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 728.00 | | | 1 109 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 198.00 | | | 483 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 359.00 | | | 59 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 785.00 | | | 48 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 070.00 | | | 1 701 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 672.00 | | | 2 302 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 342.00 | | | 591 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444 728.00 | | | 444 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 483 198.00 | | | 483 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 785 010.00 | | 7 785 010.00 | 7 785 010.00 |
FG Production vendue services | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 830 882.00 | | 7 830 882.00 | 7 830 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 853 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 825 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 222.00 | |
GE Autres charges | | | 55 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 807 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 799.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 426.00 | | | 62 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 426.00 | | | 62 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 915 802.00 | | | 7 915 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 894 144.00 | | | 7 894 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 408.00 | | 60 307.00 | 423 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 759.00 | 429 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 759.00 | 328 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 070.00 | | | 101 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 037.00 | | 60 307.00 | 322 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 845.00 | 33 222.00 | 16 715.00 | 211 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 212.00 | 33 222.00 | 16 715.00 | 206 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 359.00 | 59 359.00 | | 59 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VB T. V. A. | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 728.00 | | 1 109 728.00 | 1 109 728.00 |
VI Groupe et associés | 483 198.00 | 483 198.00 | | 483 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 815.00 | 91 815.00 | | 91 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 898.00 | 118 598.00 | 300.00 | 118 898.00 |
VW T.V.A. | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 070.00 | 591 342.00 | 1 109 728.00 | 1 701 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
ST Autres comptes | 93 138.00 | | | 93 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 269.00 | | | 144 269.00 |
YT Sous‐traitance | 813 964.00 | | | 813 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 033.00 | | | 94 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 346.00 | | | 476 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 216.00 | | | 317 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 079 796.00 | | | 1 079 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |