| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
AN Terrains | 47 085.00 | 25 666.00 | 21 419.00 | 47 085.00 |
AP Constructions | 34 681.00 | 16 086.00 | 18 595.00 | 34 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 485.00 | 71 140.00 | 4 345.00 | 75 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 800.00 | 74 576.00 | 37 224.00 | 111 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 422.00 | 193 101.00 | 177 321.00 | 370 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 610.00 | | 102 610.00 | 102 610.00 |
BT Marchandises | 761 141.00 | | 761 141.00 | 761 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 839.00 | | 592 839.00 | 592 839.00 |
BZ Autres créances | 113 213.00 | | 113 213.00 | 113 213.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 569 803.00 | | 1 569 803.00 | 1 569 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 225.00 | 193 101.00 | 1 747 123.00 | 1 940 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
DG Autres réserves | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 976.00 | 281 447.00 | | 341 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 291.00 | 60 529.00 | | 83 291.00 |
DL TOTAL (I) | 559 106.00 | 475 815.00 | | 559 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 546.00 | 318 761.00 | | 418 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 199.00 | 724 315.00 | | 491 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 906.00 | 56 642.00 | | 180 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 366.00 | 63 040.00 | | 97 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 018.00 | 1 162 757.00 | | 1 188 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 123.00 | 1 638 572.00 | | 1 747 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 018.00 | 1 130 180.00 | | 1 188 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 969.00 | 245 691.00 | | 385 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 480 137.00 | | 8 480 137.00 | 8 480 137.00 |
FG Production vendue services | 68 237.00 | | 68 237.00 | 68 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 548 374.00 | | 8 548 374.00 | 8 548 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 563 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 885 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 023.00 | |
GE Autres charges | | | 42 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 430 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 705.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 477.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 098.00 | 18 292.00 | | 26 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775.00 | 11 740.00 | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | 11 740.00 | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775.00 | -1 060.00 | | 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 391.00 | 12 605.00 | | 32 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 565 101.00 | 6 330 322.00 | | 8 565 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 481 811.00 | 6 269 793.00 | | 8 481 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 291.00 | 60 529.00 | | 83 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 375.00 | | 2 047.00 | 368 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 070.00 | | | 101 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 005.00 | | 2 047.00 | 267 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 079.00 | 20 023.00 | | 173 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 446.00 | 20 023.00 | | 167 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 906.00 | 180 906.00 | | 180 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 592 839.00 | 592 839.00 | | 592 839.00 |
VB T. V. A. | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 969.00 | 385 969.00 | | 385 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
VI Groupe et associés | 491 199.00 | 491 199.00 | | 491 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 019.00 | 106 019.00 | | 106 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 352.00 | 706 352.00 | | 706 352.00 |
VW T.V.A. | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 018.00 | 1 188 018.00 | | 1 188 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 990.00 | 40 478.00 | | 37 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 324.00 | 4 748.00 | | 8 324.00 |
ST Autres comptes | 105 137.00 | 99 726.00 | | 105 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 326.00 | 69 762.00 | | 107 326.00 |
YT Sous‐traitance | 964 297.00 | 639 981.00 | | 964 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 799.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 290.00 | 2 500.00 | | 1 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 468.00 | 1 631.00 | | 2 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 458.00 | 42 109.00 | | 40 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 110.00 | 429 063.00 | | 597 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 434.00 | 235 745.00 | | 321 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 186 374.00 | 817 515.00 | | 1 186 374.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |