| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
AN Terrains | 46 085.00 | 12 843.00 | 33 242.00 | 46 085.00 |
AP Constructions | 34 681.00 | 5 321.00 | 29 360.00 | 34 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 982.00 | 61 343.00 | 13 638.00 | 74 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 002.00 | 60 937.00 | 34 064.00 | 95 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | 5 593.00 | -5 593.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 120.00 | 151 671.00 | 200 449.00 | 352 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 059.00 | | 60 059.00 | 60 059.00 |
BT Marchandises | 461 692.00 | | 461 692.00 | 461 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 151.00 | | 245 151.00 | 245 151.00 |
BZ Autres créances | 216 150.00 | | 216 150.00 | 216 150.00 |
CF Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 983 267.00 | | 983 267.00 | 983 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 387.00 | 151 671.00 | 1 183 716.00 | 1 335 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
DG Autres réserves | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 995.00 | 189 302.00 | | 226 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 452.00 | 37 693.00 | | 54 452.00 |
DL TOTAL (I) | 415 286.00 | 360 834.00 | | 415 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 128.00 | 419 020.00 | | 367 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 933.00 | 168 234.00 | | 317 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 130 016.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 701.00 | 54 581.00 | | 67 701.00 |
EA Autres dettes | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 430.00 | 771 851.00 | | 768 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 716.00 | 1 132 685.00 | | 1 183 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 430.00 | 771 851.00 | | 768 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 162.00 | 266 745.00 | | 254 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 761 583.00 | | 5 761 583.00 | 5 761 583.00 |
FG Production vendue services | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 807 272.00 | | 5 807 272.00 | 5 807 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 807 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 450 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 565.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 738 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 671.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 991.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 466.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 10 476.00 | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 405.00 | 10 476.00 | | 8 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391.00 | 3 985.00 | | 2 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 039.00 | 8 926.00 | | 3 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 430.00 | 12 911.00 | | 5 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 975.00 | -2 435.00 | | 2 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 681.00 | 3 208.00 | | 11 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 816 978.00 | 11 160 050.00 | | 5 816 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 762 527.00 | 11 122 357.00 | | 5 762 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 452.00 | 37 693.00 | | 54 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 120.00 | | | 352 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 070.00 | | | 101 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 749.00 | | | 250 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 106.00 | 25 565.00 | | 126 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | 1 324.00 | | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 797.00 | 24 240.00 | | 121 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 245 151.00 | 245 151.00 | | 245 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 162.00 | 254 162.00 | | 254 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 966.00 | 112 966.00 | | 112 966.00 |
VI Groupe et associés | 317 933.00 | 317 933.00 | | 317 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -39 309.00 | | | -39 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 136.00 | 207 136.00 | | 207 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 602.00 | 461 602.00 | | 461 602.00 |
VW T.V.A. | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 430.00 | 768 430.00 | | 768 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 113.00 | 31 672.00 | | 11 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 204.00 | 18 714.00 | | 14 204.00 |
ST Autres comptes | 79 663.00 | 141 661.00 | | 79 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 458.00 | 90 651.00 | | 55 458.00 |
YT Sous‐traitance | 522 672.00 | 1 474 562.00 | | 522 672.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 167.00 | 293.00 | | 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 690.00 | 2 805.00 | | 1 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 803.00 | 34 476.00 | | 12 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 721.00 | 738 611.00 | | 372 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 346.00 | 547 990.00 | | 200 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 164.00 | 1 725 881.00 | | 672 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |