| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
AN Terrains | 47 085.00 | 31 294.00 | 15 790.00 | 47 085.00 |
AP Constructions | 34 681.00 | 18 672.00 | 16 009.00 | 34 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 865.00 | 74 183.00 | 4 683.00 | 78 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 406.00 | 82 063.00 | 79 343.00 | 161 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 408.00 | 211 845.00 | 211 562.00 | 423 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
BT Marchandises | 1 770 830.00 | | 1 770 830.00 | 1 770 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 865.00 | | 277 865.00 | 277 865.00 |
BZ Autres créances | 135 953.00 | | 135 953.00 | 135 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 833.00 | | 2 214 833.00 | 2 214 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 240.00 | 211 845.00 | 2 426 395.00 | 2 638 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
DG Autres réserves | 204 291.00 | 121 000.00 | | 204 291.00 |
DH Report à nouveau | 341 976.00 | 341 976.00 | | 341 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 838.00 | 83 291.00 | | 20 838.00 |
DL TOTAL (I) | 579 944.00 | 559 106.00 | | 579 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 608.00 | 418 546.00 | | 1 067 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 105.00 | 491 199.00 | | 534 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 172.00 | 180 906.00 | | 217 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 567.00 | 97 366.00 | | 27 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 451.00 | 1 188 018.00 | | 1 846 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 395.00 | 1 747 123.00 | | 2 426 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 451.00 | 1 188 018.00 | | 1 181 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 142.00 | 385 969.00 | | 396 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 340 145.00 | 1 680 377.00 | 7 020 522.00 | 5 340 145.00 |
FG Production vendue services | 19 440.00 | 1 586.00 | 21 027.00 | 19 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 359 585.00 | 1 681 963.00 | 7 041 548.00 | 5 359 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 041 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 982 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -937 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 744.00 | |
GE Autres charges | | | 79 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 976 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 179.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 327.00 | 26 098.00 | | 22 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 775.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 32 391.00 | | 3 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 041 580.00 | 8 565 101.00 | | 7 041 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 020 742.00 | 8 481 811.00 | | 7 020 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 838.00 | 83 291.00 | | 20 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 422.00 | | 52 985.00 | 370 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 070.00 | | | 101 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 052.00 | | 52 985.00 | 269 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 101.00 | 18 744.00 | | 193 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 468.00 | 18 744.00 | | 187 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 172.00 | 217 172.00 | | 217 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 277 865.00 | 277 865.00 | | 277 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 142.00 | 396 142.00 | | 396 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 466.00 | 6 466.00 | 665 000.00 | 671 466.00 |
VI Groupe et associés | 534 105.00 | 534 105.00 | | 534 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 638 889.00 | | | 638 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 404.00 | 100 404.00 | | 100 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 118.00 | 414 118.00 | | 414 118.00 |
VW T.V.A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 451.00 | 1 181 451.00 | 665 000.00 | 1 846 451.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 468.00 | 37 990.00 | | 19 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 180.00 | 8 324.00 | | 15 180.00 |
ST Autres comptes | 80 219.00 | 105 137.00 | | 80 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 318.00 | 107 326.00 | | 146 318.00 |
YT Sous‐traitance | 743 748.00 | 964 297.00 | | 743 748.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 630.00 | 1 290.00 | | 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | 2 468.00 | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 163.00 | 40 458.00 | | 21 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 811.00 | 597 110.00 | | 405 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 434.00 | | | 321 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 095.00 | 1 186 374.00 | | 986 095.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |