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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
AN Terrains | 47 085.00 | 19 218.00 | 27 867.00 | 47 085.00 |
AP Constructions | 34 681.00 | 7 907.00 | 26 774.00 | 34 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 485.00 | 66 805.00 | 8 680.00 | 75 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 753.00 | 67 922.00 | 41 831.00 | 109 753.00 |
AV Immobilisations en cours | | 5 593.00 | -5 593.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 375.00 | 173 079.00 | 195 296.00 | 368 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 459.00 | | 65 459.00 | 65 459.00 |
BT Marchandises | 712 721.00 | | 712 721.00 | 712 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 874.00 | | 366 874.00 | 366 874.00 |
BZ Autres créances | 253 950.00 | | 253 950.00 | 253 950.00 |
CF Disponibilités | 44 272.00 | | 44 272.00 | 44 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 276.00 | | 1 443 276.00 | 1 443 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 651.00 | 173 079.00 | 1 638 572.00 | 1 811 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
DG Autres réserves | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 447.00 | 226 995.00 | | 281 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 529.00 | 54 452.00 | | 60 529.00 |
DL TOTAL (I) | 475 815.00 | 415 286.00 | | 475 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 761.00 | 367 128.00 | | 318 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 315.00 | 317 933.00 | | 724 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 642.00 | | | 56 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 040.00 | 67 701.00 | | 63 040.00 |
EA Autres dettes | | 15 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 162 757.00 | 768 430.00 | | 1 162 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 572.00 | 1 183 716.00 | | 1 638 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 180.00 | 768 430.00 | | 1 130 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 691.00 | 254 162.00 | | 245 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 333 451.00 | 1 916 431.00 | 6 249 882.00 | 4 333 451.00 |
FG Production vendue services | 62 143.00 | 4 557.00 | 66 700.00 | 62 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 395 594.00 | 1 920 988.00 | 6 316 582.00 | 4 395 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 318 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 660 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 408.00 | |
GE Autres charges | | | 21 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 225 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 750.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 292.00 | 5 822.00 | | 18 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 740.00 | 8 191.00 | | 11 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 740.00 | 8 405.00 | | 11 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 110.00 | 2 391.00 | | 5 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 690.00 | 3 039.00 | | 7 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 800.00 | 5 430.00 | | 12 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | 2 975.00 | | -1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 605.00 | 11 681.00 | | 12 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 330 322.00 | 5 816 978.00 | | 6 330 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 269 793.00 | 5 762 527.00 | | 6 269 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 529.00 | 54 452.00 | | 60 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 120.00 | | 16 256.00 | 352 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 070.00 | | | 101 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 749.00 | | 16 256.00 | 250 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 671.00 | 21 408.00 | | 151 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 038.00 | 21 408.00 | | 146 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 642.00 | 56 642.00 | | 56 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 366 874.00 | 366 874.00 | | 366 874.00 |
VB T. V. A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 691.00 | 245 691.00 | | 245 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 070.00 | 40 493.00 | 32 577.00 | 73 070.00 |
VI Groupe et associés | 724 315.00 | 724 315.00 | | 724 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 728.00 | 237 728.00 | | 237 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 123.00 | 621 123.00 | | 621 123.00 |
VW T.V.A. | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 757.00 | 1 130 180.00 | 32 577.00 | 1 162 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 478.00 | 11 113.00 | | 40 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 748.00 | 14 204.00 | | 4 748.00 |
ST Autres comptes | 99 726.00 | 79 663.00 | | 99 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 762.00 | 55 458.00 | | 69 762.00 |
YT Sous‐traitance | 639 981.00 | 522 672.00 | | 639 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 799.00 | | | 799.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | 167.00 | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | 1 690.00 | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 109.00 | 12 803.00 | | 42 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 063.00 | 372 721.00 | | 429 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 745.00 | 200 346.00 | | 235 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 515.00 | 672 164.00 | | 817 515.00 |