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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 602.00 | 215 604.00 | 307 998.00 | 523 602.00 |
BP En cours de production de services | 481 322.00 | | 481 322.00 | 481 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 870 526.00 | 346 390.00 | 5 524 135.00 | 5 870 526.00 |
BZ Autres créances | 1 696 267.00 | | 1 696 267.00 | 1 696 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 755.00 | | 2 100 755.00 | 2 100 755.00 |
CF Disponibilités | 917 349.00 | | 917 349.00 | 917 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 604 256.00 | 561 995.00 | 11 042 261.00 | 11 604 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 605 517.00 | 561 995.00 | 11 043 522.00 | 11 605 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 805 410.00 | 2 805 410.00 | | 2 805 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 541.00 | | | 280 541.00 |
DH Report à nouveau | 292 806.00 | | | 292 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 091.00 | 573 347.00 | | 342 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 720 848.00 | 3 378 757.00 | | 3 720 848.00 |
DP Provisions pour risques | 280 387.00 | 286 609.00 | | 280 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 387.00 | 286 609.00 | | 280 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 783.00 | 848 024.00 | | 1 146 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 456.00 | 1 930 841.00 | | 2 011 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 836 308.00 | 2 871 547.00 | | 2 836 308.00 |
EA Autres dettes | 1 031 928.00 | 969 165.00 | | 1 031 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 812.00 | 26 725.00 | | 15 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 042 287.00 | 6 646 303.00 | | 7 042 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 043 522.00 | 10 311 669.00 | | 11 043 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 808 605.00 | | 19 808 605.00 | 19 808 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 808 605.00 | | 19 808 605.00 | 19 808 605.00 |
FM Production stockée | | | -50 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 593 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 257 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 330 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 992 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 251.00 | |
GE Autres charges | | | 31 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 281 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 251.00 | 119 571.00 | | 132 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 500.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 75 564.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 751.00 | 197 634.00 | | 133 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 960.00 | 133 130.00 | | 5 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 960.00 | 133 130.00 | | 5 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 791.00 | 64 505.00 | | 127 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 829.00 | 79 038.00 | | 70 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 133.00 | 156 991.00 | | 32 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 732 425.00 | 21 616 044.00 | | 20 732 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 390 334.00 | 21 042 697.00 | | 20 390 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 091.00 | 573 347.00 | | 342 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238.00 | | 1 023.00 | 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 1 023.00 | 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 609.00 | 89 251.00 | 95 473.00 | 286 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 130.00 | 215 604.00 | 149 130.00 | 149 130.00 |
6T Sur comptes clients | 239 693.00 | 350 781.00 | 244 083.00 | 239 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 823.00 | 566 385.00 | 393 214.00 | 388 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 432.00 | 655 636.00 | 488 686.00 | 675 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 456.00 | 2 011 456.00 | | 2 011 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 965 920.00 | 965 920.00 | | 965 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 085.00 | 598 085.00 | | 598 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 928.00 | 1 031 928.00 | | 1 031 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 5 709 261.00 | | | 5 709 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 265.00 | | | 161 265.00 |
VB T. V. A. | 685 244.00 | | | 685 244.00 |
VC Groupe et associés | 255 332.00 | | | 255 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 146 783.00 | 1 146 783.00 | | 1 146 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 629 059.00 | | | 629 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 405.00 | 234 405.00 | | 234 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 676.00 | | | 100 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 582 488.00 | 7 419 962.00 | 162 526.00 | 7 582 488.00 |
VW T.V.A. | 1 005 765.00 | 1 005 765.00 | | 1 005 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 042 287.00 | 7 042 287.00 | | 7 042 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |