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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 334.00 | 303 825.00 | 366 509.00 | 670 334.00 |
BP En cours de production de services | 287 716.00 | | 287 716.00 | 287 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 929 154.00 | 1 327 305.00 | 11 601 849.00 | 12 929 154.00 |
BZ Autres créances | 2 681 320.00 | | 2 681 320.00 | 2 681 320.00 |
CF Disponibilités | 770 735.00 | | 770 735.00 | 770 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 908.00 | | 87 908.00 | 87 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 427 168.00 | 1 631 130.00 | 15 796 038.00 | 17 427 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 441 323.00 | 1 631 130.00 | 15 810 193.00 | 17 441 323.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 805 410.00 | 2 805 410.00 | | 2 805 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 541.00 | 280 541.00 | | 280 541.00 |
DH Report à nouveau | -1 343 711.00 | 541 019.00 | | -1 343 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 512.00 | -1 884 731.00 | | 51 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 751.00 | 1 742 240.00 | | 1 793 751.00 |
DP Provisions pour risques | 168 314.00 | 170 314.00 | | 168 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 314.00 | 170 314.00 | | 168 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098 524.00 | 1 511 210.00 | | 2 098 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 195 194.00 | 3 153 852.00 | | 5 195 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 822 732.00 | 3 133 698.00 | | 3 822 732.00 |
EA Autres dettes | 2 730 225.00 | 1 286 175.00 | | 2 730 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 451.00 | 34 041.00 | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 848 126.00 | 9 118 976.00 | | 13 848 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 810 193.00 | 11 031 529.00 | | 15 810 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 098 524.00 | | | 2 098 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 382 934.00 | 1 041 358.00 | 24 424 292.00 | 23 382 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 382 934.00 | 1 041 358.00 | 24 424 292.00 | 23 382 934.00 |
FM Production stockée | | | 49 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 790 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 517 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 934 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 832 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 629 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 952.00 | 97 227.00 | | 12 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 314.00 | 328.00 | | 7 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 267.00 | 97 555.00 | | 20 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 507.00 | 152 125.00 | | 132 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 507.00 | 152 125.00 | | 132 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 241.00 | -54 570.00 | | -112 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 813 747.00 | 19 820 005.00 | | 25 813 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 762 235.00 | 21 704 736.00 | | 25 762 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 512.00 | -1 884 731.00 | | 51 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554.00 | | 13 761.00 | 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 14 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 14 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | 13 761.00 | 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 314.00 | 15 000.00 | 17 000.00 | 170 314.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 511 087.00 | 233 752.00 | 113 709.00 | 1 511 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 511 087.00 | 233 752.00 | 113 709.00 | 1 511 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681 401.00 | 248 752.00 | 130 709.00 | 1 681 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 12 804 970.00 | | | 12 804 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 184.00 | | | 124 184.00 |
VB T. V. A. | 1 103 345.00 | | | 1 103 345.00 |
VC Groupe et associés | 687 496.00 | | | 687 496.00 |
VP Divers | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 595.00 | | | 833 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 908.00 | | | 87 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 700 536.00 | 15 698 381.00 | 2 155.00 | 15 700 536.00 |