| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 226.00 | 223 159.00 | 426 067.00 | 649 226.00 |
BP En cours de production de services | 375 102.00 | | 375 102.00 | 375 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 703 520.00 | 454 281.00 | 7 249 239.00 | 7 703 520.00 |
BZ Autres créances | 3 158 892.00 | | 3 158 892.00 | 3 158 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 750 974.00 | | 750 974.00 | 750 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 676 641.00 | 677 440.00 | 11 999 200.00 | 12 676 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 680 531.00 | 677 440.00 | 12 003 090.00 | 12 680 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 805 410.00 | 2 805 410.00 | | 2 805 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 541.00 | 280 541.00 | | 280 541.00 |
DH Report à nouveau | 383 798.00 | 634 897.00 | | 383 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 221.00 | 746 043.00 | | 157 221.00 |
DL TOTAL (I) | 3 626 970.00 | 4 466 892.00 | | 3 626 970.00 |
DP Provisions pour risques | 162 314.00 | 155 314.00 | | 162 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 314.00 | 155 314.00 | | 162 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 586.00 | 711 436.00 | | 743 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066 516.00 | 2 669 915.00 | | 3 066 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 155 844.00 | 2 866 626.00 | | 3 155 844.00 |
EA Autres dettes | 1 184 997.00 | 1 099 558.00 | | 1 184 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 864.00 | 179 941.00 | | 62 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 213 806.00 | 7 527 475.00 | | 8 213 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 003 090.00 | 12 149 681.00 | | 12 003 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 396 948.00 | 113 406.00 | 22 510 354.00 | 22 396 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 396 948.00 | 113 406.00 | 22 510 354.00 | 22 396 948.00 |
FM Production stockée | | | -332 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 488 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 106 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 429 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 580 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 223 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 688 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 898.00 | 133 547.00 | | 24 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 310.00 | 133 547.00 | | 27 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748 693.00 | 29 939.00 | | 748 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 693.00 | 29 939.00 | | 748 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721 383.00 | 103 609.00 | | -721 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -101 441.00 | 30 612.00 | | -101 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 826.00 | 230 539.00 | | 28 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 522 058.00 | 23 447 434.00 | | 23 522 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 364 837.00 | 22 701 391.00 | | 23 364 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 221.00 | 746 043.00 | | 157 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395.00 | | 2 735.00 | 1 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 3 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 3 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | 2 735.00 | 1 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 314.00 | 10 000.00 | 3 000.00 | 155 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 267.00 | 20 892.00 | | 202 267.00 |
6T Sur comptes clients | 313 098.00 | 239 726.00 | 98 543.00 | 313 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 364.00 | 260 619.00 | 98 543.00 | 515 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 678.00 | 270 619.00 | 101 543.00 | 670 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066 516.00 | 3 066 516.00 | | 3 066 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065 683.00 | 1 065 683.00 | | 1 065 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 680.00 | 674 680.00 | | 674 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 997.00 | 1 184 997.00 | | 1 184 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 864.00 | 62 864.00 | | 62 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 7 528 971.00 | 7 528 971.00 | | 7 528 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 549.00 | 174 549.00 | | 174 549.00 |
VB T. V. A. | 710 107.00 | 710 107.00 | | 710 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 354 320.00 | 1 354 320.00 | | 1 354 320.00 |
VI Groupe et associés | 743 586.00 | 743 586.00 | | 743 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 997.00 | 84 997.00 | | 84 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 293 940.00 | 293 940.00 | | 293 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 235.00 | 234 235.00 | | 234 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 611.00 | 685 611.00 | | 685 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 905 229.00 | 10 901 339.00 | 3 890.00 | 10 905 229.00 |
VW T.V.A. | 1 181 245.00 | 1 181 245.00 | | 1 181 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 213 806.00 | 8 213 806.00 | | 8 213 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | | | 236.00 |