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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622 132.00 | 252 186.00 | 369 946.00 | 622 132.00 |
BP En cours de production de services | 237 740.00 | | 237 740.00 | 237 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 253 990.00 | 1 258 901.00 | 7 995 088.00 | 9 253 990.00 |
BZ Autres créances | 1 443 930.00 | | 1 443 930.00 | 1 443 930.00 |
CF Disponibilités | 956 223.00 | | 956 223.00 | 956 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 542 063.00 | 1 511 087.00 | 11 030 976.00 | 12 542 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 542 617.00 | 1 511 087.00 | 11 031 530.00 | 12 542 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 805 410.00 | 2 805 410.00 | | 2 805 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 541.00 | 280 541.00 | | 280 541.00 |
DH Report à nouveau | 541 019.00 | 383 798.00 | | 541 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 884 731.00 | 157 221.00 | | -1 884 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 240.00 | 3 626 970.00 | | 1 742 240.00 |
DP Provisions pour risques | 170 314.00 | 162 314.00 | | 170 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 314.00 | 162 314.00 | | 170 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 210.00 | 743 586.00 | | 1 511 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 153 852.00 | 3 066 516.00 | | 3 153 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 133 698.00 | 3 155 844.00 | | 3 133 698.00 |
EA Autres dettes | 1 286 175.00 | 1 184 997.00 | | 1 286 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 041.00 | 62 864.00 | | 34 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 118 976.00 | 8 213 806.00 | | 9 118 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 031 530.00 | 12 003 090.00 | | 11 031 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 511 210.00 | | | 1 511 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 684 814.00 | 81 214.00 | 18 766 028.00 | 18 684 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 684 814.00 | 81 214.00 | 18 766 028.00 | 18 684 814.00 |
FM Production stockée | | | -137 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 718 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 329 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 419 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 439 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 887 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 408 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 552 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 834 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 830 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 227.00 | 24 898.00 | | 97 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328.00 | 2 413.00 | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 555.00 | 27 310.00 | | 97 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 125.00 | 748 693.00 | | 152 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 125.00 | 748 693.00 | | 152 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 570.00 | -721 383.00 | | -54 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -101 441.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 820 005.00 | 23 522 058.00 | | 19 820 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 704 736.00 | 23 364 837.00 | | 21 704 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 884 731.00 | 157 221.00 | | -1 884 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890.00 | | 160.00 | 3 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 496.00 | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 496.00 | 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890.00 | | 160.00 | 3 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 314.00 | 10 000.00 | 2 000.00 | 162 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 159.00 | 29 027.00 | | 223 159.00 |
6T Sur comptes clients | 454 281.00 | 858 464.00 | 53 844.00 | 454 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 440.00 | 887 491.00 | 53 844.00 | 677 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839 754.00 | 897 491.00 | 55 844.00 | 839 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 153 852.00 | 3 153 852.00 | | 3 153 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144 558.00 | 1 144 558.00 | | 1 144 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 503.00 | 642 503.00 | | 642 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286 175.00 | 1 286 175.00 | | 1 286 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
UX Autres créances clients | 9 100 370.00 | 9 100 370.00 | | 9 100 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 619.00 | 59 325.00 | 94 294.00 | 153 619.00 |
VB T. V. A. | 635 006.00 | 635 006.00 | | 635 006.00 |
VC Groupe et associés | 145 941.00 | 145 941.00 | | 145 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 511 210.00 | 1 511 210.00 | | 1 511 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 714.00 | 249 714.00 | | 249 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 398.00 | 68 398.00 | | 68 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 060.00 | 314 060.00 | | 314 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 688 212.00 | 10 593 364.00 | 94 848.00 | 10 688 212.00 |
VW T.V.A. | 1 239 930.00 | 1 239 930.00 | | 1 239 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 080 667.00 | 9 080 667.00 | | 9 080 667.00 |