| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 135.00 | 202 267.00 | 413 869.00 | 616 135.00 |
BP En cours de production de services | 707 361.00 | | 707 361.00 | 707 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 258 924.00 | 313 098.00 | 6 945 826.00 | 7 258 924.00 |
BZ Autres créances | 2 098 633.00 | | 2 098 633.00 | 2 098 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 448 532.00 | | 448 532.00 | 448 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 065.00 | | 34 065.00 | 34 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 663 650.00 | 515 364.00 | 12 148 286.00 | 12 663 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 665 045.00 | 515 364.00 | 12 149 681.00 | 12 665 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 805 410.00 | 2 805 410.00 | | 2 805 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 541.00 | 280 541.00 | | 280 541.00 |
DH Report à nouveau | 634 897.00 | 292 806.00 | | 634 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 043.00 | 342 091.00 | | 746 043.00 |
DL TOTAL (I) | 4 466 892.00 | 3 720 848.00 | | 4 466 892.00 |
DP Provisions pour risques | 155 314.00 | 280 387.00 | | 155 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 314.00 | 280 387.00 | | 155 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 436.00 | 1 146 783.00 | | 711 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 914.00 | 2 011 456.00 | | 2 669 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 866 626.00 | 2 836 308.00 | | 2 866 626.00 |
EA Autres dettes | 1 099 558.00 | 1 031 928.00 | | 1 099 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 941.00 | 15 812.00 | | 179 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 527 475.00 | 7 042 287.00 | | 7 527 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 149 681.00 | 11 043 522.00 | | 12 149 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 711 436.00 | | | 711 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 150 093.00 | | 22 150 093.00 | 22 150 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 150 093.00 | | 22 150 093.00 | 22 150 093.00 |
FM Production stockée | | | 226 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 302 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 187 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 389 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 392 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 410 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 547.00 | 132 251.00 | | 133 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 547.00 | 133 751.00 | | 133 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 939.00 | 5 960.00 | | 29 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 939.00 | 5 960.00 | | 29 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 609.00 | 127 791.00 | | 103 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 612.00 | 70 829.00 | | 30 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 539.00 | 32 133.00 | | 230 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 447 434.00 | 20 732 425.00 | | 23 447 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 701 391.00 | 20 390 334.00 | | 22 701 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 043.00 | 342 091.00 | | 746 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261.00 | | 164.00 | 1 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 1 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261.00 | | 164.00 | 1 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 387.00 | | 125 073.00 | 280 387.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 604.00 | | 13 338.00 | 215 604.00 |
6T Sur comptes clients | 346 390.00 | 273 541.00 | 306 856.00 | 346 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 995.00 | 273 541.00 | 320 194.00 | 561 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 382.00 | 273 541.00 | 445 267.00 | 842 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 914.00 | 2 669 914.00 | | 2 669 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 087 148.00 | 1 087 148.00 | | 1 087 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 783.00 | 658 783.00 | | 658 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 558.00 | 1 099 558.00 | | 1 099 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 941.00 | 179 941.00 | | 179 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 7 060 853.00 | 7 060 853.00 | | 7 060 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 071.00 | | 198 071.00 | 198 071.00 |
VB T. V. A. | 677 707.00 | 677 707.00 | | 677 707.00 |
VI Groupe et associés | 711 436.00 | 711 436.00 | | 711 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 905.00 | 241 905.00 | | 241 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 378 937.00 | 378 937.00 | | 378 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 537.00 | 243 537.00 | | 243 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 970.00 | 781 970.00 | | 781 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 393 017.00 | 9 193 551.00 | 199 466.00 | 9 393 017.00 |
VW T.V.A. | 877 158.00 | 877 158.00 | | 877 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 527 475.00 | 7 527 475.00 | | 7 527 475.00 |