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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 238.00 | 241 238.00 | | 241 238.00 |
AN Terrains | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
AP Constructions | 1 448 794.00 | 1 251 619.00 | 197 175.00 | 1 448 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 923.00 | 73 923.00 | | 73 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 496.00 | 472 215.00 | 97 281.00 | 569 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 020 926.00 | 2 177 667.00 | 3 843 259.00 | 6 020 926.00 |
BT Marchandises | 2 223 105.00 | 343 818.00 | 1 879 287.00 | 2 223 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 985.00 | 123 722.00 | 2 283 263.00 | 2 406 985.00 |
BZ Autres créances | 1 133 373.00 | 883 297.00 | 250 076.00 | 1 133 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 156 258.00 | | 1 156 258.00 | 1 156 258.00 |
CF Disponibilités | 2 280 860.00 | | 2 280 860.00 | 2 280 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 440.00 | | 79 440.00 | 79 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 280 020.00 | 1 350 837.00 | 7 929 183.00 | 9 280 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 300 947.00 | 3 528 504.00 | 11 772 442.00 | 15 300 947.00 |
CU Autres participations | 3 681 340.00 | 138 671.00 | 3 542 669.00 | 3 681 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 6 306 424.00 | 6 306 424.00 | | 6 306 424.00 |
DH Report à nouveau | 3 510 624.00 | 2 851 904.00 | | 3 510 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 148.00 | 658 720.00 | | 512 148.00 |
DL TOTAL (I) | 10 664 695.00 | 10 152 547.00 | | 10 664 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 759.00 | 473 967.00 | | 563 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 589.00 | 490 888.00 | | 410 589.00 |
EA Autres dettes | 48 752.00 | 81 054.00 | | 48 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 648.00 | | | 84 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 747.00 | 1 045 908.00 | | 1 107 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 772 442.00 | 11 198 456.00 | | 11 772 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 451 207.00 | 1 046 941.00 | 5 498 148.00 | 4 451 207.00 |
FG Production vendue services | 1 327 158.00 | 25 617.00 | 1 352 775.00 | 1 327 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 778 365.00 | 1 072 558.00 | 6 850 923.00 | 5 778 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 313 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 509 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 106.00 | |
GE Autres charges | | | 3 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 865 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 273.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | 750.00 | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | 750.00 | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | 750.00 | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 242.00 | 113 245.00 | | 83 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 462 404.00 | 8 191 517.00 | | 7 462 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 950 257.00 | 7 532 797.00 | | 6 950 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 148.00 | 658 720.00 | | 512 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 858 451.00 | | 240 625.00 | 5 858 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 681 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 150.00 | 6 020 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 413.00 | 241 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 737.00 | 2 098 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 651.00 | | | 265 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 894.00 | | 164 911.00 | 1 986 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605 907.00 | | 75 714.00 | 3 605 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050 090.00 | 67 056.00 | 78 150.00 | 2 050 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 651.00 | | 24 413.00 | 265 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 439.00 | 67 056.00 | 53 737.00 | 1 784 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 370 861.00 | 343 818.00 | 370 861.00 | 370 861.00 |
6T Sur comptes clients | 124 256.00 | 5 288.00 | 5 822.00 | 124 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 883 297.00 | | | 883 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 517 086.00 | 349 106.00 | 376 683.00 | 1 517 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 517 086.00 | 349 106.00 | 376 683.00 | 1 517 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 759.00 | 563 759.00 | | 563 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 092.00 | 131 092.00 | | 131 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 571.00 | 154 571.00 | | 154 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 648.00 | 84 648.00 | | 84 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 2 388 172.00 | | | 2 388 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
VB T. V. A. | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
VC Groupe et associés | 883 297.00 | | | 883 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 019.00 | | | 108 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 004.00 | | | 102 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 440.00 | | | 79 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 620 079.00 | 3 600 985.00 | 19 094.00 | 3 620 079.00 |
VW T.V.A. | 116 921.00 | 116 921.00 | | 116 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 747.00 | 1 107 747.00 | | 1 107 747.00 |