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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 238.00 | 241 238.00 | | 241 238.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AN Terrains | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
AP Constructions | 1 477 341.00 | 1 280 178.00 | 197 164.00 | 1 477 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 022.00 | 74 147.00 | 13 874.00 | 88 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 380.00 | 480 837.00 | 89 543.00 | 570 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 999 785.00 | 2 076 400.00 | 3 923 385.00 | 5 999 785.00 |
BT Marchandises | 2 523 762.00 | 440 112.00 | 2 083 651.00 | 2 523 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352 092.00 | 43 248.00 | 2 308 844.00 | 2 352 092.00 |
BZ Autres créances | 281 845.00 | | 281 845.00 | 281 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 365 700.00 | | 1 365 700.00 | 1 365 700.00 |
CF Disponibilités | 1 808 867.00 | | 1 808 867.00 | 1 808 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 328.00 | | 102 328.00 | 102 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 434 595.00 | 483 360.00 | 7 951 235.00 | 8 434 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 434 380.00 | 2 559 760.00 | 11 874 620.00 | 14 434 380.00 |
CU Autres participations | 3 542 669.00 | | 3 542 669.00 | 3 542 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 6 306 424.00 | 6 306 424.00 | | 6 306 424.00 |
DH Report à nouveau | 3 472 771.00 | 3 510 624.00 | | 3 472 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 989.00 | 512 148.00 | | 809 989.00 |
DL TOTAL (I) | 10 924 684.00 | 10 664 695.00 | | 10 924 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 825.00 | 563 759.00 | | 396 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 032.00 | 410 589.00 | | 500 032.00 |
EA Autres dettes | 24 258.00 | 48 752.00 | | 24 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 821.00 | 84 648.00 | | 28 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 936.00 | 1 107 747.00 | | 949 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 874 620.00 | 11 772 442.00 | | 11 874 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 572 557.00 | 1 006 701.00 | 6 579 258.00 | 5 572 557.00 |
FG Production vendue services | 1 267 792.00 | 22 315.00 | 1 290 107.00 | 1 267 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 840 349.00 | 1 029 016.00 | 7 869 365.00 | 6 840 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 408 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 491 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465 637.00 | |
GE Autres charges | | | 106 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 094 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 1 125.00 | | 4 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 021 968.00 | | | 1 021 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026 768.00 | 1 125.00 | | 1 026 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883 307.00 | 900.00 | | 883 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 479.00 | | | 142 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025 786.00 | 900.00 | | 1 025 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982.00 | 225.00 | | 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 329.00 | 83 242.00 | | 42 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 975 746.00 | 7 462 404.00 | | 9 975 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 165 757.00 | 6 950 257.00 | | 9 165 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 989.00 | 512 148.00 | | 809 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 020 926.00 | | 157 035.00 | 6 020 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 671.00 | 3 542 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 176.00 | 5 999 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 505.00 | 2 141 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 238.00 | | 74 000.00 | 241 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 067.00 | | 83 035.00 | 2 098 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681 621.00 | | | 3 681 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 996.00 | 73 100.00 | 35 697.00 | 2 038 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 238.00 | | | 241 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 758.00 | 73 100.00 | 35 697.00 | 1 797 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 343 818.00 | 440 112.00 | 343 818.00 | 343 818.00 |
6T Sur comptes clients | 123 722.00 | 25 526.00 | 106 000.00 | 123 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 883 297.00 | | 883 297.00 | 883 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 489 508.00 | 465 637.00 | 1 471 786.00 | 1 489 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 489 508.00 | 465 637.00 | 1 471 786.00 | 1 489 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 825.00 | 396 825.00 | | 396 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 892.00 | 150 892.00 | | 150 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 341.00 | 171 341.00 | | 171 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
UX Autres créances clients | 2 302 647.00 | 2 302 647.00 | | 2 302 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 444.00 | | 49 444.00 | 49 444.00 |
VB T. V. A. | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VC Groupe et associés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 1.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 732.00 | 150 732.00 | | 150 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 971.00 | 91 971.00 | | 91 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 328.00 | 102 328.00 | | 102 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 546.00 | 2 686 821.00 | 49 725.00 | 2 736 546.00 |
VW T.V.A. | 166 576.00 | 166 576.00 | | 166 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 936.00 | 949 936.00 | | 949 936.00 |