| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 003.00 | 241 493.00 | 510.00 | 242 003.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 359 018.00 | | 359 018.00 | 359 018.00 |
AN Terrains | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
AP Constructions | 1 477 341.00 | 1 359 745.00 | 117 596.00 | 1 477 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 322.00 | 86 018.00 | 13 304.00 | 99 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 198.00 | 455 689.00 | 74 509.00 | 530 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 330 686.00 | 2 142 945.00 | 4 187 741.00 | 6 330 686.00 |
BT Marchandises | 2 519 015.00 | 371 794.00 | 2 147 221.00 | 2 519 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 318.00 | 44 035.00 | 1 230 283.00 | 1 274 318.00 |
BZ Autres créances | 189 464.00 | | 189 464.00 | 189 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 007.00 | | 400 007.00 | 400 007.00 |
CF Disponibilités | 4 167 134.00 | | 4 167 134.00 | 4 167 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 519.00 | | 42 519.00 | 42 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 592 456.00 | 415 829.00 | 8 176 627.00 | 8 592 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 923 142.00 | 2 558 775.00 | 12 364 367.00 | 14 923 142.00 |
CU Autres participations | 3 542 669.00 | | 3 542 669.00 | 3 542 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 6 306 424.00 | 6 306 424.00 | | 6 306 424.00 |
DH Report à nouveau | 4 465 605.00 | 4 237 378.00 | | 4 465 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 427.00 | 553 227.00 | | 389 427.00 |
DL TOTAL (I) | 11 496 955.00 | 11 432 528.00 | | 11 496 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 082.00 | 984 536.00 | | 534 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 951.00 | 310 244.00 | | 277 951.00 |
EA Autres dettes | 33 768.00 | 149 737.00 | | 33 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 610.00 | 78 790.00 | | 21 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 412.00 | 1 523 307.00 | | 867 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 364 367.00 | 12 955 835.00 | | 12 364 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 814 944.00 | 791 085.00 | 4 606 029.00 | 3 814 944.00 |
FG Production vendue services | 1 098 639.00 | 19 716.00 | 1 118 355.00 | 1 098 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 913 583.00 | 810 801.00 | 5 724 384.00 | 4 913 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 213 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 902 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 199 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | 58 492.00 | | 3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 595 796.00 | 7 061 814.00 | | 6 595 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 206 370.00 | 6 508 587.00 | | 6 206 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 427.00 | 553 227.00 | | 389 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 045 496.00 | | 356 925.00 | 6 045 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 542 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 735.00 | 6 330 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 735.00 | 2 112 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 091.00 | | 319 930.00 | 355 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 455.00 | | 36 995.00 | 2 147 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 542 950.00 | | | 3 542 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140 779.00 | 69 955.00 | 67 789.00 | 2 140 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 238.00 | 255.00 | | 241 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 541.00 | 69 700.00 | 67 789.00 | 1 899 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 447 838.00 | 371 794.00 | 447 838.00 | 447 838.00 |
6T Sur comptes clients | 44 102.00 | | 66.00 | 44 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 940.00 | 371 794.00 | 447 905.00 | 491 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 940.00 | 371 794.00 | 447 905.00 | 491 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 082.00 | 534 082.00 | | 534 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 850.00 | 102 850.00 | | 102 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 594.00 | 102 594.00 | | 102 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 929.00 | 1 223 929.00 | | 1 223 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 389.00 | | 50 389.00 | 50 389.00 |
VB T. V. A. | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VC Groupe et associés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 395.00 | 84 395.00 | | 84 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VP Divers | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 582.00 | 1 455 912.00 | 50 669.00 | 1 506 582.00 |
VW T.V.A. | 62 715.00 | 62 715.00 | | 62 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 412.00 | 867 412.00 | | 867 412.00 |