| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 238.00 | 241 238.00 | | 241 238.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
AN Terrains | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
AP Constructions | 1 477 341.00 | 1 333 634.00 | 143 708.00 | 1 477 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 322.00 | 80 938.00 | 18 383.00 | 99 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 938.00 | 484 968.00 | 79 969.00 | 564 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 045 496.00 | 2 140 779.00 | 3 904 716.00 | 6 045 496.00 |
BT Marchandises | 2 668 356.00 | 447 838.00 | 2 220 518.00 | 2 668 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 047.00 | 44 102.00 | 1 961 946.00 | 2 006 047.00 |
BZ Autres créances | 251 471.00 | | 251 471.00 | 251 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 027.00 | | 400 027.00 | 400 027.00 |
CF Disponibilités | 4 160 762.00 | | 4 160 762.00 | 4 160 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 395.00 | | 56 395.00 | 56 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 543 059.00 | 491 940.00 | 9 051 119.00 | 9 543 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 588 554.00 | 2 632 719.00 | 12 955 835.00 | 15 588 554.00 |
CU Autres participations | 3 542 669.00 | | 3 542 669.00 | 3 542 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 6 306 424.00 | 6 306 424.00 | | 6 306 424.00 |
DH Report à nouveau | 4 237 378.00 | 3 957 760.00 | | 4 237 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 227.00 | 604 618.00 | | 553 227.00 |
DL TOTAL (I) | 11 432 528.00 | 11 204 302.00 | | 11 432 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 536.00 | 577 008.00 | | 984 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 244.00 | 301 811.00 | | 310 244.00 |
EA Autres dettes | 149 737.00 | 178 712.00 | | 149 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 790.00 | | | 78 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 307.00 | 1 057 530.00 | | 1 523 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 955 835.00 | 12 261 832.00 | | 12 955 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 110 366.00 | 1 004 753.00 | 5 115 119.00 | 4 110 366.00 |
FG Production vendue services | 1 050 799.00 | 22 495.00 | 1 073 294.00 | 1 050 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 161 165.00 | 1 027 248.00 | 6 188 413.00 | 5 161 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 684 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 461 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 449 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 492.00 | 40 285.00 | | 58 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 061 814.00 | 8 057 076.00 | | 7 061 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 508 587.00 | 7 452 459.00 | | 6 508 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 227.00 | 604 618.00 | | 553 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 987 621.00 | | 57 874.00 | 5 987 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 542 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 045 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 147 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 278.00 | | 17 812.00 | 337 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 393.00 | | 40 062.00 | 2 107 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 542 950.00 | | | 3 542 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 507.00 | 70 272.00 | | 2 070 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 238.00 | | | 241 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 269.00 | 70 272.00 | | 1 829 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 452 054.00 | 447 838.00 | 452 054.00 | 452 054.00 |
6T Sur comptes clients | 44 102.00 | | | 44 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 156.00 | 447 838.00 | 452 054.00 | 496 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 155.00 | 447 838.00 | 452 054.00 | 496 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 536.00 | 984 536.00 | | 984 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 996.00 | 67 996.00 | | 67 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 084.00 | 87 084.00 | | 87 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 737.00 | 149 737.00 | | 149 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 790.00 | 78 790.00 | | 78 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 955 579.00 | 1 955 579.00 | | 1 955 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
VB T. V. A. | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
VC Groupe et associés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VP Divers | 56 955.00 | 56 955.00 | | 56 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 776.00 | 104 776.00 | | 104 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 395.00 | 56 395.00 | | 56 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 194.00 | 2 263 444.00 | 50 749.00 | 2 314 194.00 |
VW T.V.A. | 139 543.00 | 139 543.00 | | 139 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 307.00 | 1 523 307.00 | | 1 523 307.00 |