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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 996 737.00 | | 996 737.00 | 996 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 942.00 | 35 132.00 | 1 809.00 | 36 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 907.00 | 859 911.00 | 327 996.00 | 1 187 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 569.00 | | 54 569.00 | 54 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 622.00 | 908 462.00 | 1 658 159.00 | 2 566 622.00 |
BT Marchandises | 378 473.00 | | 378 473.00 | 378 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 574.00 | | 104 574.00 | 104 574.00 |
BZ Autres créances | 100 993.00 | | 100 993.00 | 100 993.00 |
CF Disponibilités | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 552.00 | | 646 552.00 | 646 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 173.00 | 908 462.00 | 2 304 711.00 | 3 213 173.00 |
CU Autres participations | 253 507.00 | | 253 507.00 | 253 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 142.00 | | | 124 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 538 581.00 | | | 538 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
DL TOTAL (I) | 705 357.00 | | | 705 357.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 772.00 | | | 767 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 876.00 | | | 157 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 812.00 | | | 480 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 262.00 | | | 166 262.00 |
EA Autres dettes | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 354.00 | | | 1 599 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 711.00 | | | 2 304 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 353.00 | | | 1 010 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 455.00 | | 1 174 455.00 | 1 174 455.00 |
FG Production vendue services | 1 642 280.00 | | 1 642 280.00 | 1 642 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 735.00 | | 2 816 735.00 | 2 816 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 176.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 381.00 | | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 372.00 | | | 2 831 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 507.00 | | | 2 805 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 777.00 | | 235 776.00 | 2 337 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 931.00 | 2 566 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 931.00 | 1 248 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 156.00 | | | 1 010 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 780.00 | | 23 540.00 | 1 231 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 840.00 | | 212 236.00 | 95 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 218.00 | 110 176.00 | 6 931.00 | 805 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 799.00 | 110 176.00 | 6 931.00 | 791 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 812.00 | 480 812.00 | | 480 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 492.00 | 66 492.00 | | 66 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 514.00 | 1.00 | 16 143.00 | 17 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
UX Autres créances clients | 104 574.00 | | | 104 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 260.00 | 162 272.00 | 447 741.00 | 733 260.00 |
VI Groupe et associés | 157 876.00 | 157 876.00 | | 157 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 500.00 | | | 379 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 713.00 | | | 129 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
VP Divers | 612.00 | | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 014.00 | 242 445.00 | 54 569.00 | 297 014.00 |
VW T.V.A. | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 354.00 | 1 010 853.00 | 463 884.00 | 1 599 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |