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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 914.00 | 1 486.00 | 7 428.00 | 8 914.00 |
AH Fonds commercial | 1 096 717.00 | 150 000.00 | 946 717.00 | 1 096 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 102.00 | 9 119.00 | 83 983.00 | 93 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 050.00 | 20 645.00 | 15 405.00 | 36 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 302.00 | 614 121.00 | 196 181.00 | 810 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 466.00 | | 49 466.00 | 49 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 051.00 | 795 370.00 | 1 340 681.00 | 2 136 051.00 |
BT Marchandises | 218 327.00 | | 218 327.00 | 218 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 229.00 | 10 985.00 | 54 243.00 | 65 229.00 |
BZ Autres créances | 55 683.00 | | 55 683.00 | 55 683.00 |
CF Disponibilités | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 052.00 | 10 985.00 | 338 066.00 | 349 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 103.00 | 806 356.00 | 1 678 747.00 | 2 485 103.00 |
CU Autres participations | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 142.00 | | | 124 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
DH Report à nouveau | -16 269.00 | | | -16 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 269.00 | | | -438 269.00 |
DL TOTAL (I) | -313 627.00 | | | -313 627.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 195.00 | | | 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 254.00 | | | 241 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 751.00 | | | 363 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 930.00 | | | 1 133 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 758.00 | | | 174 758.00 |
EA Autres dettes | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 375.00 | | | 1 922 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 747.00 | | | 1 678 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 541.00 | | 714 541.00 | 714 541.00 |
FG Production vendue services | 1 222 582.00 | | 1 222 582.00 | 1 222 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 123.00 | | 1 937 123.00 | 1 937 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 091.00 | | | 62 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 091.00 | | | 62 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 640.00 | | | 2 046 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 909.00 | | | 2 484 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 269.00 | | | -438 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 081.00 | | 86 692.00 | 2 321 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 203.00 | 90 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 722.00 | 2 136 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 300.00 | 1 198 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 218.00 | 846 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194 119.00 | | 8 914.00 | 1 194 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 557.00 | | 77 015.00 | 1 021 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 406.00 | | 764.00 | 105 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 525.00 | 74 592.00 | 249 747.00 | 820 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 419.00 | 1 486.00 | 4 300.00 | 13 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 106.00 | 73 107.00 | 245 447.00 | 807 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 985.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 160 985.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 200 985.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 930.00 | 1 139 930.00 | | 1 139 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 033.00 | 56 033.00 | | 56 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 540.00 | 95 540.00 | | 95 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 466.00 | | 49 466.00 | 49 466.00 |
UX Autres créances clients | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 467.00 | 103 694.00 | 121 773.00 | 225 467.00 |
VI Groupe et associés | 363 751.00 | 363 751.00 | | 363 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 373.00 | | | 136 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 511.00 | 125 044.00 | 49 466.00 | 174 511.00 |
VW T.V.A. | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 375.00 | 1 800 602.00 | 121 773.00 | 1 922 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |