| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 161.00 | 61 969.00 | 5 191.00 | 67 161.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 3 659.00 | 14 635.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 241 389.00 | 184 429.00 | 56 959.00 | 241 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 977.00 | 224 750.00 | 96 227.00 | 320 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 340.00 | 1 468 618.00 | 323 723.00 | 1 792 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 384.00 | 1 943 898.00 | 517 486.00 | 2 461 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 380.00 | | 114 380.00 | 114 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 523.00 | | 57 523.00 | 57 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 854.00 | | 1 157 854.00 | 1 157 854.00 |
BZ Autres créances | 5 197 257.00 | | 5 197 257.00 | 5 197 257.00 |
CF Disponibilités | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 436.00 | | 53 436.00 | 53 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 619 600.00 | | 6 619 600.00 | 6 619 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 080 984.00 | 1 943 898.00 | 7 137 086.00 | 9 080 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 700.00 | 572 700.00 | | 572 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 158.00 | 116 158.00 | | 116 158.00 |
DG Autres réserves | 989 356.00 | 881 898.00 | | 989 356.00 |
DH Report à nouveau | 1 646 159.00 | 1 155 147.00 | | 1 646 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 939.00 | 598 470.00 | | 620 939.00 |
DK Provisions réglementées | 15 242.00 | 2 497.00 | | 15 242.00 |
DL TOTAL (I) | 3 974 715.00 | 3 341 031.00 | | 3 974 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 981.00 | 42 414.00 | | 72 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 981.00 | 42 414.00 | | 72 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 582.00 | | | 354 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 046.00 | 1 099 375.00 | | 1 316 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 035.00 | 896 055.00 | | 939 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 449.00 | 12 431.00 | | 33 449.00 |
EA Autres dettes | 446 277.00 | 853 631.00 | | 446 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 389.00 | 2 861 491.00 | | 3 089 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 137 086.00 | 6 244 936.00 | | 7 137 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 443.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 773 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 776 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 196 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 016 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 267 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 831.00 | |
GE Autres charges | | | 177 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 501 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | 1 410.00 | | 1 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 745.00 | 2 062.00 | | 12 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 016.00 | 3 472.00 | | 14 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 016.00 | -3 472.00 | | -14 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 331.00 | 66 461.00 | | 66 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 513.00 | 7 036.00 | | -4 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 198 325.00 | 11 766 284.00 | | 12 198 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 577 386.00 | 11 167 815.00 | | 11 577 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 939.00 | 598 470.00 | | 620 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 382.00 | | 261 154.00 | 2 428 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472.00 | | | 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 156.00 | 2 461 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 156.00 | 2 356 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 855.00 | | 2 600.00 | 82 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 870.00 | | 256 494.00 | 2 327 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 185.00 | | 2 060.00 | 17 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 022.00 | 174 281.00 | 143 406.00 | 1 913 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472.00 | | | 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 048.00 | 17 580.00 | | 48 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 502.00 | 156 701.00 | 143 406.00 | 1 864 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 414.00 | 31 831.00 | 1 264.00 | 42 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 414.00 | 31 831.00 | 1 264.00 | 42 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 046.00 | 1 264 970.00 | 51 076.00 | 1 316 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 227.00 | 481 227.00 | | 481 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 854.00 | 384 854.00 | | 384 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 276.00 | 446 276.00 | | 446 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 854.00 | | | 1 157 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VC Groupe et associés | 4 624 855.00 | | | 4 624 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413 427.00 | | | 413 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 690.00 | | | 147 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 427 793.00 | 6 330 338.00 | 97 405.00 | 6 427 793.00 |
VW T.V.A. | 72 352.00 | 72 352.00 | | 72 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 807.00 | 2 683 731.00 | 51 076.00 | 2 734 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |