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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 498.00 | 66 454.00 | 5 044.00 | 71 498.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 7 318.00 | 10 976.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 381 368.00 | 214 162.00 | 167 206.00 | 381 368.00 |
AP Constructions | 333 292.00 | 250 669.00 | 82 622.00 | 333 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287 480.00 | 1 730 545.00 | 556 935.00 | 2 287 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 835.00 | | 258 835.00 | 258 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 368.00 | 2 269 621.00 | 1 115 746.00 | 3 385 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 295.00 | | 167 295.00 | 167 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 223.00 | | 179 223.00 | 179 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 751.00 | | 2 552 751.00 | 2 552 751.00 |
BZ Autres créances | 4 560 202.00 | | 4 560 202.00 | 4 560 202.00 |
CF Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 856.00 | | 124 856.00 | 124 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 584 955.00 | | 7 584 955.00 | 7 584 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 970 323.00 | 2 269 621.00 | 8 700 701.00 | 10 970 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 700.00 | 572 700.00 | | 572 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 158.00 | 116 158.00 | | 116 158.00 |
DG Autres réserves | 1 388 137.00 | 1 199 320.00 | | 1 388 137.00 |
DH Report à nouveau | 2 446 544.00 | 2 057 134.00 | | 2 446 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 706.00 | 578 227.00 | | 254 706.00 |
DK Provisions réglementées | 40 285.00 | 29 984.00 | | 40 285.00 |
DL TOTAL (I) | 4 832 691.00 | 4 567 683.00 | | 4 832 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 039.00 | 11 763.00 | | 12 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 039.00 | 11 763.00 | | 12 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 922.00 | 36 495.00 | | 130 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 477.00 | 1 533 159.00 | | 1 925 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 712.00 | 851 753.00 | | 976 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 935.00 | 9 309.00 | | 5 935.00 |
EA Autres dettes | 779 123.00 | 471 173.00 | | 779 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 855 971.00 | 2 901 888.00 | | 3 855 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 700 701.00 | 7 481 335.00 | | 8 700 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 498.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 616 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 617 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 171 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 012 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 221 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 423 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 268 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 825 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 967.00 | 578.00 | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 805.00 | 578.00 | | 3 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902.00 | 2 006.00 | | 1 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 941.00 | 7 400.00 | | 5 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 269.00 | 15 319.00 | | 12 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 112.00 | 24 725.00 | | 20 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 307.00 | -24 147.00 | | -16 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 55 688.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 182.00 | -14 665.00 | | 74 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 175 646.00 | 13 012 544.00 | | 16 175 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 920 941.00 | 12 434 317.00 | | 15 920 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 706.00 | 578 227.00 | | 254 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 343.00 | | 1 006 372.00 | 2 544 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472.00 | | | 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 478.00 | 3 351 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 478.00 | 3 002 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 455.00 | | 4 338.00 | 85 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 416.00 | | 743 199.00 | 2 458 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 258 835.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107 773.00 | 232 009.00 | 70 162.00 | 2 107 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472.00 | | | 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 483.00 | 3 289.00 | | 70 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 818.00 | 228 720.00 | 70 162.00 | 2 036 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 763.00 | 451.00 | 12 039.00 | 11 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 476.00 | 1 780 110.00 | 145 366.00 | 1 925 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 862.00 | 468 862.00 | | 468 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 458.00 | 408 458.00 | | 408 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 123.00 | 779 123.00 | | 779 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 751.00 | 2 552 751.00 | | 2 552 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VC Groupe et associés | 3 305 630.00 | 3 305 630.00 | | 3 305 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 922.00 | 130 922.00 | | 130 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 883 803.00 | 883 803.00 | | 883 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 514.00 | 248 172.00 | 110 342.00 | 358 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 856.00 | 124 856.00 | | 124 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 271 936.00 | 7 127 469.00 | 144 467.00 | 7 271 936.00 |
VW T.V.A. | 60 114.00 | 60 114.00 | | 60 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 170.00 | 3 672 803.00 | 145 366.00 | 3 818 170.00 |