| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 499.00 | 68 056.00 | 3 443.00 | 71 499.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 1 238 202.00 | 298 935.00 | 939 266.00 | 1 238 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 465.00 | 273 585.00 | 147 881.00 | 421 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 446 091.00 | 1 866 392.00 | 579 699.00 | 2 446 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 823.00 | | 90 823.00 | 90 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 320 971.00 | 2 516 587.00 | 1 804 384.00 | 4 320 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 623.00 | | 196 623.00 | 196 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642 625.00 | | 642 625.00 | 642 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 685 392.00 | 8 136.00 | 2 677 256.00 | 2 685 392.00 |
BZ Autres créances | 6 026 583.00 | | 6 026 583.00 | 6 026 583.00 |
CF Disponibilités | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 181.00 | | 32 181.00 | 32 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 584 089.00 | 8 136.00 | 9 575 952.00 | 9 584 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 905 061.00 | 2 524 723.00 | 11 380 337.00 | 13 905 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 700.00 | 572 700.00 | | 572 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 158.00 | 116 158.00 | | 116 158.00 |
DG Autres réserves | 1 462 790.00 | 1 388 137.00 | | 1 462 790.00 |
DH Report à nouveau | 2 626 597.00 | 2 446 544.00 | | 2 626 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 732.00 | 254 706.00 | | 258 732.00 |
DK Provisions réglementées | 43 473.00 | 40 285.00 | | 43 473.00 |
DL TOTAL (I) | 5 094 610.00 | 4 832 691.00 | | 5 094 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 433.00 | 12 039.00 | | 14 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 433.00 | 12 039.00 | | 14 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 039.00 | 130 922.00 | | 4 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 989.00 | 37 801.00 | | 150 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814 495.00 | 1 925 477.00 | | 2 814 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 530.00 | 976 712.00 | | 1 046 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 987.00 | 5 935.00 | | 108 987.00 |
EA Autres dettes | 2 146 254.00 | 779 123.00 | | 2 146 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 271 294.00 | 3 855 971.00 | | 6 271 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 380 337.00 | 8 700 701.00 | | 11 380 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 332.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 740 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 740 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 685 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 849 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 717 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 221 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 394.00 | |
GE Autres charges | | | 213 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 843 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 925.00 | 958.00 | | 377 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 880.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 070.00 | 1 967.00 | | 3 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 495.00 | 3 805.00 | | 382 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 1 902.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 941.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 258.00 | 12 269.00 | | 6 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 458.00 | 20 112.00 | | 6 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 037.00 | -16 307.00 | | 376 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 302.00 | 74 182.00 | | 108 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 232 601.00 | 16 175 646.00 | | 14 232 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 973 869.00 | 15 920 941.00 | | 13 973 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 732.00 | 254 706.00 | | 258 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 239.00 | | 1 059 123.00 | 3 351 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472.00 | | | 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 520.00 | 4 286 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 520.00 | 4 196 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 793.00 | | | 89 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 260 974.00 | | 1 059 123.00 | 3 260 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 621.00 | 297 879.00 | 50 912.00 | 2 269 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 243.00 | 3 431.00 | | 74 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195 377.00 | 294 448.00 | 50 912.00 | 2 195 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 039.00 | 2 394.00 | | 12 039.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 039.00 | 10 530.00 | | 12 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814 495.00 | 2 725 234.00 | 89 261.00 | 2 814 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 304.00 | 510 304.00 | | 510 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 739.00 | 422 739.00 | | 422 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 987.00 | 108 987.00 | | 108 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206 475.00 | 2 206 475.00 | | 2 206 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
UX Autres créances clients | 2 676 442.00 | 2 676 442.00 | | 2 676 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VC Groupe et associés | 4 993 607.00 | 4 993 607.00 | | 4 993 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VI Groupe et associés | 90 767.00 | 90 767.00 | | 90 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 806 510.00 | 806 510.00 | | 806 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 546.00 | 108 583.00 | 104 963.00 | 213 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 778 282.00 | 8 639 193.00 | 139 089.00 | 8 778 282.00 |
VW T.V.A. | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 271 294.00 | 6 182 033.00 | 89 261.00 | 6 271 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |