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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 499.00 | 69 532.00 | 1 967.00 | 71 499.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 10 977.00 | 7 318.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 1 255 207.00 | 407 541.00 | 847 666.00 | 1 255 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 465.00 | 299 000.00 | 122 465.00 | 421 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 574 351.00 | 2 039 030.00 | 535 321.00 | 2 574 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 126.00 | | 64 126.00 | 64 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 428 740.00 | 2 826 552.00 | 1 602 187.00 | 4 428 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 642.00 | | 132 642.00 | 132 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 993.00 | | 226 993.00 | 226 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 981.00 | 23 291.00 | 1 826 690.00 | 1 849 981.00 |
BZ Autres créances | 7 193 198.00 | | 7 193 198.00 | 7 193 198.00 |
CF Disponibilités | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 198.00 | | 113 198.00 | 113 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 517 016.00 | 23 291.00 | 9 493 725.00 | 9 517 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 945 755.00 | 2 849 843.00 | 11 095 912.00 | 13 945 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 700.00 | 572 700.00 | | 572 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 158.00 | 116 158.00 | | 116 158.00 |
DG Autres réserves | 1 462 790.00 | 1 462 790.00 | | 1 462 790.00 |
DH Report à nouveau | 2 885 329.00 | 2 626 597.00 | | 2 885 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 015.00 | 258 732.00 | | 502 015.00 |
DK Provisions réglementées | 40 222.00 | 43 473.00 | | 40 222.00 |
DL TOTAL (I) | 5 593 375.00 | 5 094 610.00 | | 5 593 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 298.00 | 14 433.00 | | 28 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 298.00 | 14 433.00 | | 28 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113.00 | 4 039.00 | | 2 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 282.00 | 2 814 495.00 | | 2 095 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 343.00 | 1 046 530.00 | | 1 086 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 568.00 | 108 987.00 | | 28 568.00 |
EA Autres dettes | 2 261 933.00 | 2 146 254.00 | | 2 261 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 474 239.00 | 6 271 294.00 | | 5 474 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 095 912.00 | 11 380 337.00 | | 11 095 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
FG Production vendue services | 13 737 765.00 | | 13 737 765.00 | 13 737 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 769 000.00 | | 13 769 000.00 | 13 769 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 470 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 519 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 643 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 692 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 503.00 | |
GE Autres charges | | | 175 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 792 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | 377 925.00 | | 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 937.00 | 3 070.00 | | 3 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 746.00 | 382 495.00 | | 4 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 200.00 | | 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 686.00 | 6 258.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | 6 458.00 | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 411.00 | 376 037.00 | | 3 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 249.00 | 14 382.00 | | 61 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 679.00 | 108 302.00 | | 163 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 523 964.00 | 14 232 601.00 | | 15 523 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 021 949.00 | 13 973 869.00 | | 15 021 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 015.00 | 258 732.00 | | 502 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 320 969.00 | | 137 675.00 | 4 320 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472.00 | | | 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 907.00 | 4 428 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 907.00 | 4 274 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 793.00 | | | 89 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 196 580.00 | | 107 675.00 | 4 196 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 126.00 | | 30 000.00 | 34 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516 588.00 | 339 872.00 | 29 907.00 | 2 516 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472.00 | | | 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 203.00 | 3 306.00 | | 77 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438 912.00 | 336 566.00 | 29 907.00 | 2 438 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 136.00 | 15 155.00 | | 8 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 136.00 | 15 155.00 | | 8 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 136.00 | 15 155.00 | | 8 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 282.00 | 1 936 063.00 | 84 074.00 | 2 095 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 039.00 | 575 039.00 | | 575 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 268.00 | 412 268.00 | | 412 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203 656.00 | 2 203 656.00 | | 2 203 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 126.00 | | 64 126.00 | 64 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 361.00 | 1 824 361.00 | | 1 824 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VB T. V. A. | 602 904.00 | 602 904.00 | | 602 904.00 |
VC Groupe et associés | 6 357 656.00 | 6 357 656.00 | | 6 357 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VI Groupe et associés | 58 277.00 | 58 277.00 | | 58 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 820.00 | 107 479.00 | 110 342.00 | 217 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 198.00 | 113 198.00 | | 113 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 220 503.00 | 9 046 036.00 | 174 468.00 | 9 220 503.00 |
VW T.V.A. | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 474 239.00 | 5 315 020.00 | 159 219.00 | 5 474 239.00 |