| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 161.00 | 64 995.00 | 2 166.00 | 67 161.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 5 488.00 | 12 806.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 244 597.00 | 194 274.00 | 50 323.00 | 244 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 868.00 | 237 551.00 | 89 317.00 | 326 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 886 952.00 | 1 604 994.00 | 281 959.00 | 1 886 952.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 241.00 | 2 107 774.00 | 459 467.00 | 2 567 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 126.00 | | 129 126.00 | 129 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603 781.00 | | 603 781.00 | 603 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 979.00 | | 1 928 979.00 | 1 928 979.00 |
BZ Autres créances | 4 321 155.00 | | 4 321 155.00 | 4 321 155.00 |
CF Disponibilités | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 896.00 | | 35 896.00 | 35 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 021 868.00 | | 7 021 868.00 | 7 021 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 589 109.00 | 2 107 774.00 | 7 481 335.00 | 9 589 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 700.00 | 572 700.00 | | 572 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 158.00 | 116 158.00 | | 116 158.00 |
DG Autres réserves | 1 199 320.00 | 989 356.00 | | 1 199 320.00 |
DH Report à nouveau | 2 057 134.00 | 1 646 159.00 | | 2 057 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 227.00 | 620 939.00 | | 578 227.00 |
DK Provisions réglementées | 29 984.00 | 15 242.00 | | 29 984.00 |
DL TOTAL (I) | 4 567 683.00 | 3 974 715.00 | | 4 567 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 763.00 | 72 981.00 | | 11 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 763.00 | 72 981.00 | | 11 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 354 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 159.00 | 1 316 046.00 | | 1 533 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 753.00 | 939 035.00 | | 851 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 309.00 | 33 449.00 | | 9 309.00 |
EA Autres dettes | 471 173.00 | 446 277.00 | | 471 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 888.00 | 3 089 389.00 | | 2 901 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 481 335.00 | 7 137 086.00 | | 7 481 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 076.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 455 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 456 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 011 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 618 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 603 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 344 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 368 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 578.00 | | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006.00 | 1 271.00 | | 2 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 319.00 | 12 745.00 | | 15 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 725.00 | 14 016.00 | | 24 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 147.00 | -14 016.00 | | -24 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 688.00 | 66 331.00 | | 55 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 665.00 | -4 513.00 | | -14 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 012 544.00 | 12 198 325.00 | | 13 012 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 434 317.00 | 11 577 386.00 | | 12 434 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 227.00 | 620 939.00 | | 578 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 136.00 | | 102 206.00 | 2 442 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472.00 | | | 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 544 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 458 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 455.00 | | | 85 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356 209.00 | | 102 206.00 | 2 356 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 898.00 | 163 876.00 | | 1 943 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472.00 | | | 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 628.00 | 4 855.00 | | 65 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 797.00 | 159 021.00 | | 1 877 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 981.00 | | 61 218.00 | 72 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 159.00 | 1 409 301.00 | 123 858.00 | 1 533 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 582.00 | 430 582.00 | | 430 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 681.00 | 369 681.00 | | 369 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 173.00 | 471 173.00 | | 471 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VC Groupe et associés | 3 744 333.00 | 3 744 333.00 | | 3 744 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
VP Divers | 391 867.00 | 391 867.00 | | 391 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 945.00 | 66 866.00 | 106 080.00 | 172 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 308 926.00 | 6 179 950.00 | 128 976.00 | 6 308 926.00 |
VW T.V.A. | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 889.00 | 2 778 031.00 | 123 858.00 | 2 901 889.00 |