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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 10 600.00 | 572.00 | 10 028.00 | 10 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 365.00 | 8 283.00 | 51 082.00 | 59 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 260.00 | 9 631.00 | 167 629.00 | 177 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 525.00 | 18 486.00 | 382 039.00 | 400 525.00 |
BT Marchandises | 93 661.00 | | 93 661.00 | 93 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
BZ Autres créances | 47 266.00 | | 47 266.00 | 47 266.00 |
CF Disponibilités | 89 127.00 | | 89 127.00 | 89 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 818.00 | | 251 818.00 | 251 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 343.00 | 18 486.00 | 633 857.00 | 652 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 900.00 | 2 000.00 | | 153 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | 63 134.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 461.00 | 48 902.00 | | 15 461.00 |
DL TOTAL (I) | 181 007.00 | 114 236.00 | | 181 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 317.00 | | | 304 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 1 888.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 649.00 | 130 288.00 | | 120 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 997.00 | 31 526.00 | | 25 997.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 573.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 851.00 | 164 275.00 | | 452 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 857.00 | 278 511.00 | | 633 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 295.00 | 164 275.00 | | 193 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 971 736.00 | | 1 971 736.00 | 1 971 736.00 |
FG Production vendue services | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 363.00 | | 1 972 363.00 | 1 972 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 785.00 | |
GE Autres charges | | | 6 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 5 600.00 | | 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 998.00 | 1 961 919.00 | | 1 980 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 537.00 | 1 913 016.00 | | 1 965 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 461.00 | 48 902.00 | | 15 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701.00 | 17 785.00 | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701.00 | 17 785.00 | | 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 649.00 | 120 649.00 | | 120 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 317.00 | 44 761.00 | 182 037.00 | 304 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
VP Divers | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 330.00 | 58 933.00 | 13 397.00 | 72 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 851.00 | 193 295.00 | 182 037.00 | 452 851.00 |