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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 10 600.00 | 6 629.00 | 3 970.00 | 10 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 690.00 | 52 958.00 | 6 732.00 | 59 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 666.00 | 108 872.00 | 74 794.00 | 183 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 465.00 | 168 459.00 | 239 005.00 | 407 465.00 |
BT Marchandises | 88 481.00 | | 88 481.00 | 88 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BZ Autres créances | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CF Disponibilités | 260 439.00 | | 260 439.00 | 260 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 528.00 | | 378 528.00 | 378 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 993.00 | 168 459.00 | 617 533.00 | 785 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
DG Autres réserves | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
DL TOTAL (I) | 254 738.00 | | | 254 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 615.00 | | | 123 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 374.00 | | | 150 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 909.00 | | | 49 909.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 795.00 | | | 362 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 533.00 | | | 617 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 276.00 | | | 285 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 992.00 | | 10 484.00 | 396 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 3 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 407 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 472.00 | | 10 484.00 | 243 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 508.00 | 28 952.00 | | 139 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 508.00 | 28 952.00 | | 139 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 375.00 | 150 375.00 | | 150 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 909.00 | 49 909.00 | | 49 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
UX Autres créances clients | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 616.00 | 46 097.00 | 77 519.00 | 123 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 116.00 | 29 608.00 | 3 508.00 | 33 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 795.00 | 285 276.00 | 77 519.00 | 362 795.00 |