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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 10 600.00 | 2 086.00 | 8 513.00 | 10 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 076.00 | 27 363.00 | 33 712.00 | 61 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 260.00 | 35 125.00 | 142 134.00 | 177 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 310.00 | 64 575.00 | 337 734.00 | 402 310.00 |
BT Marchandises | 94 909.00 | | 94 909.00 | 94 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
BZ Autres créances | 39 410.00 | | 39 410.00 | 39 410.00 |
CF Disponibilités | 110 956.00 | | 110 956.00 | 110 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 786.00 | | 265 786.00 | 265 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 096.00 | 64 575.00 | 603 520.00 | 668 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 900.00 | 153 900.00 | | 153 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 390.00 | 200.00 | | 15 390.00 |
DG Autres réserves | 306.00 | 36.00 | | 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 080.00 | 15 461.00 | | 12 080.00 |
DL TOTAL (I) | 193 087.00 | 181 007.00 | | 193 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 661.00 | 304 317.00 | | 259 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655.00 | 1 329.00 | | 1 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 247.00 | 120 649.00 | | 126 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 240.00 | 25 997.00 | | 22 240.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 560.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 433.00 | 452 851.00 | | 410 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 520.00 | 633 857.00 | | 603 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 862.00 | 193 295.00 | | 195 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 927 000.00 | | 1 927 000.00 | 1 927 000.00 |
FG Production vendue services | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 996.00 | | 1 927 996.00 | 1 927 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 259.00 | | | 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | 646.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 335.00 | 1 980 998.00 | | 1 944 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 255.00 | 1 965 537.00 | | 1 932 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 080.00 | 15 461.00 | | 12 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 795.00 | | | 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 525.00 | | 1 785.00 | 400 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 225.00 | | 1 712.00 | 247 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 73.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 486.00 | 46 090.00 | | 18 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 486.00 | 46 090.00 | | 18 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 247.00 | 126 247.00 | | 126 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 662.00 | 45 091.00 | 183 444.00 | 259 662.00 |
VP Divers | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 294.00 | 51 427.00 | 11 866.00 | 63 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 434.00 | 195 863.00 | 183 444.00 | 410 434.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 39 410.00 | 30 917.00 | 8 493.00 | 39 410.00 |