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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 10 600.00 | 5 114.00 | 5 485.00 | 10 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 885.00 | 50 914.00 | 4 971.00 | 55 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 986.00 | 83 478.00 | 93 507.00 | 176 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 992.00 | 139 507.00 | 257 484.00 | 396 992.00 |
BT Marchandises | 94 713.00 | | 94 713.00 | 94 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BZ Autres créances | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CF Disponibilités | 256 250.00 | | 256 250.00 | 256 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 136.00 | | 378 136.00 | 378 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 129.00 | 139 507.00 | 635 621.00 | 775 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
DG Autres réserves | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
DL TOTAL (I) | 228 366.00 | | | 228 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 313.00 | | | 169 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 079.00 | | | 149 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 946.00 | | | 53 946.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 254.00 | | | 407 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 621.00 | | | 635 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 700.00 | | | 283 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 543.00 | 7 049.00 | | 402 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 396 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 243 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 087.00 | 6 986.00 | | 249 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 456.00 | 64.00 | | 3 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 234.00 | 42 874.00 | 12 600.00 | 109 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 234.00 | 42 874.00 | 12 600.00 | 109 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 079.00 | 149 079.00 | | 149 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 947.00 | 53 947.00 | | 53 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 314.00 | 45 759.00 | 123 555.00 | 169 314.00 |
VI Groupe et associés | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 693.00 | 27 173.00 | 3 520.00 | 30 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 255.00 | 283 700.00 | 123 555.00 | 407 255.00 |